首页 >
基金>
融通新机遇灵活配置混合(002049)
融通新机遇灵活配置混合
(002049)
|
|
|
累计净值：2.2250
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 2.1840 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 2.1780 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 2.1850 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 2.1560 | 0.14% |
| 2025-11-04 | 2.1530 | -0.69% |
| 2025-11-03 | 2.1680 | 0.23% |
| 2025-10-31 | 2.1630 | -1.32% |
| 2025-10-30 | 2.1920 | -0.77% |
|
基金全称
|
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
余志勇 刘舒乐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.02亿元
|
份额规模
|
0.9368亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
1.91%
|
|
最近三月
|
12.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.76%
|
|
最近两年
|
22.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 7,919,400.00 | 3.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,786,753.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 81,000.00 | 4,463,910.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 94,200.00 | 3,806,622.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,000.00 | 3,591,680.00 | 1.78 |
| 000333 | 美的集团 | 37,000.00 | 2,688,420.00 | 1.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,100.00 | 2,658,759.00 | 1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 2,633,544.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 96,800.00 | 2,625,216.00 | 1.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,900.00 | 2,568,645.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,764,664.58 | 51.41 | 55.77 |
| 金融业 | 41,361,017.00 | 20.49 | 22.23 |
| 采矿业 | 9,776,770.00 | 4.84 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,850,153.00 | 4.38 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,727,144.00 | 2.84 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,405,400.28 | 2.68 | 2.91 |
| 建筑业 | 2,979,651.00 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,696,869.00 | 1.34 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,879,166.00 | 0.93 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,545,527.00 | 0.77 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,236,455.00 | 0.61 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 440,538.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 393,830.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.18 | 0.01 | 8.88 | 201,843,610.72 |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.83 | 15.23 | 158,793,340.26 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 1.21 | 7.41 | 143,312,824.00 |
| 2024-12-31 | 13.49 | 84.06 | 2.16 | 22,146,806.70 |
| 2024-09-30 | 9.64 | 86.00 | 2.29 | 31,367,466.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-22 | - | 刘舒乐 | 844 | 20.07 |
| 2015-11-17 | - | 余志勇 | 3648 | 127.42 |
| 2018-11-20 | 2023-07-22 | 刘明 | 1705 | 74.57 |
| 2016-09-22 | 2018-11-20 | 张一格 | 789 | 7.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
