融通新机遇灵活配置混合(002049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通新机遇灵活配置混合(002049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,449,787.80	2,954,192.72	1,558,281.18	315,630.36
利息合计	46,662.72	16,249.11	19,955.44	13,523.94
其中：存款利息收入	45,369.79	14,956.18	15,315.89	9,495.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,292.93	1,292.93	4,639.55	4,028.04
投资收益合计	9,331,791.88	2,108,791.75	-1,118,227.41	-2,262,878.06
其中：股票投资收益	5,612,747.31	365,070.06	-2,436,347.36	-2,978,751.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,562.03	38,170.08	1,180,579.37	655,482.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,679,482.54	1,705,551.61	137,540.58	60,390.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,907,365.74	764,375.91	2,639,350.19	2,552,613.30
其他收入	163,967.46	64,775.95	17,202.96	12,371.18
费用	1,172,546.91	409,130.65	398,623.59	304,080.00
管理人报酬	802,370.65	300,994.20	246,253.25	155,535.21
基金托管费	267,456.76	100,331.30	82,084.39	51,845.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,109.58	2,109.58	16,715.26	838.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,109.58	2,109.58	16,715.26	838.48
其他费用	100,437.08	5,522.73	52,805.13	95,581.49
利润总额	27,277,240.89	2,545,062.07	1,159,657.59	11,550.36

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