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诺安回报C

(002052)

净值:
1.3660
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
诺安回报C(002052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-251.36600.07%
2021-02-241.3650-0.15%
2021-02-231.36700.00%
2021-02-221.3670-0.36%
2021-02-191.3720-0.07%
2021-02-181.3730-0.72%
2021-02-101.38300.07%
2021-02-091.38201.10%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 6.3720亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0658亿元
最近分红 诺安回报C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 1212/4731
最近一月 -1.59% 1949/4731
最近三月 -2.99% 3986/4731
最近六月 -3.74% 3602/4731
最近一年 -0.51% 3125/4731
今年以来 -2.22% 4186/4731
成立以来 20.53% 3168/4731
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.46501.52%
诺安油气0.60801.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600966博汇纸业3.1637.981.31制造业
000063中兴通讯2.0166.532.30制造业
002791坚朗五金0.3038.791.34制造业
605338巴比食品0.083.020.46制造业
605376博迁新材0.073.290.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46.577.07
信息传输、软件和信息技术服务业2.560.39
科学研究和技术服务业2.410.37
其他606.7492.17
诺安回报C(002052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51.547.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计629.8792.27
其他各项资产1.250.18
诺安回报C(002052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴博俊
  • 基金公告
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