诺安回报C

(002052)

净值:
1.3760
日增长率:
0.58%
累计净值:1.5440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
诺安回报C(002052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.37600.58%
2020-02-201.36800.44%
2020-02-191.36200.44%
2020-02-181.35600.74%
2020-02-111.32600.00%
2020-02-101.32600.08%
2020-02-071.32500.30%
2020-02-061.32100.69%
基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 6.3720亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5356亿元
最近分红 诺安回报C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 221/3145
最近一月 0.52% 1469/3145
最近三月 1.67% 2449/3145
最近六月 3.47% 2294/3145
最近一年 6.41% 2328/3145
今年以来 6.57% 2524/3145
成立以来 13.20% 1853/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团66.34299.190.24制造业
600664哈药股份51.69300.300.24制造业
600176中国巨石37.01406.410.32制造业
002027分众传媒35.96494.810.39租赁和商务服务业
300027华谊兄弟31.62255.810.20文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10657.9214.14
金融业1631.742.17
批发和零售业780.881.04
租赁和商务服务业683.280.91
交通运输、仓储和邮政业642.560.85
其他60937.8580.89
诺安回报C(002052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15589.4819.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40265.3551.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7400.019.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15187.5819.24
其他各项资产501.130.63
诺安回报C(002052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-182016-09-13周心鹏3002.41-4.14
2015-11-18至今吴博俊5323.02-2.92
现任基金经理:吴博俊