基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安回报C(002052) |
净值：
1.3760
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.5440 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10657.92 | 14.14 |
| 金融业 | 1631.74 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 780.88 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 683.28 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.56 | 0.85 | 其他 | 60937.85 | 80.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15589.48 | 19.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40265.35 | 51.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7400.01 | 9.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15187.58 | 19.24 |
| 其他各项资产 | 501.13 | 0.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-18 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 300 | 2.41 | -4.14 |
| 2015-11-18 | 至今 | 吴博俊 | 532 | 3.02 | -2.92 |
| 现任基金经理：吴博俊 | |||||
