诺安稳健回报混合C(002052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,663,795.38 |
10,776,156.93 |
13,546,893.89 |
-2,399,048.24 |
| 本期利润 |
196,199,053.28 |
28,308,056.80 |
9,586,845.06 |
-1,871,704.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.13 |
0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.51 |
9.60 |
17.42 |
-3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.48 |
33.52 |
23.94 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
797,220,296.65 |
119,355,111.84 |
7,038,421.17 |
-11,589,437.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.37 |
0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,814,759,873.28 |
460,179,504.89 |
97,871,165.24 |
78,531,507.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.44 |
1.08 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.71 |
27.00 |
-4.89 |
-23.08 |
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