中银新财富混合A

(002054)

净值:
0.9970
日增长率:
1.42%
累计净值:1.1390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合A(002054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-200.99701.42%
2018-07-190.98300.00%
2018-07-180.98300.20%
2018-07-170.9810-0.51%
2018-07-160.9860-0.40%
2018-07-130.9900-0.10%
2018-07-120.99100.92%
2018-07-110.9820-0.61%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.0153亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1346亿元
最近分红 中银新财富混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2184/3012
最近一月 -1.31% 2103/3012
最近三月 2.31% 162/3012
最近六月 -2.31% 938/3012
最近一年 4.12% 711/3012
今年以来 1.74% 426/3012
成立以来 12.90% 1029/3012
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银健康生活1.36800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行464.061633.502.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力94.93341.750.48-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行91.26479.120.682.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化90.37535.900.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
600027华电国际59.17285.790.401.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1530.4313.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1101.389.71
制造业1086.299.57
采矿业1076.189.48
交通运输、仓储和邮政业480.174.23
其他6073.3353.52
中银新财富混合A(002054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5809.0251.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5022.6344.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.704.45
其他各项资产36.430.32
中银新财富混合A(002054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2602.860.10
2015-11-19至今钱亚风云5316.46-4.21
现任基金经理:苗婷