中银新财富混合A

(002054)

净值:
1.0370
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合A(002054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03700.10%
2017-11-281.0360-0.38%
2017-11-271.0400-0.57%
2017-11-241.04600.19%
2017-11-231.0440-0.38%
2017-11-221.04800.58%
2017-11-211.04200.00%
2017-11-201.04200.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷 钱亚风云
销售机构 查看详情 发行份额 0.0153亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5041亿元
最近分红 中银新财富混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 1049/2867
最近一月 0.10% 852/2867
最近三月 1.26% 1645/2867
最近六月 3.32% 1853/2867
最近一年 5.78% 939/2867
今年以来 5.98% 1439/2867
成立以来 10.75% 1259/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行464.061633.502.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力94.93341.750.482.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行91.26479.120.682.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化90.37535.900.76-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
600027华电国际59.17285.790.401.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2699.804.91
制造业50.480.09
建筑业28.480.05
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
其他52269.5794.94
中银新财富混合A(002054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2785.805.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42024.9076.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.005.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6921.2812.56
其他各项资产379.810.69
中银新财富混合A(002054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2602.860.10
2015-11-19至今钱亚风云5316.46-4.21
现任基金经理:苗婷 钱亚风云