中银新财富混合A

(002054)

净值:
0.9900
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合A(002054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-120.9900-0.50%
2018-04-110.99500.10%
2018-04-100.99400.91%
2018-04-090.98500.31%
2018-04-040.98200.20%
2018-04-030.9800-0.61%
2018-04-020.9860-0.40%
2018-03-300.99000.10%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.0153亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7271亿元
最近分红 中银新财富混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 874/2997
最近一月 -1.69% 1414/2997
最近三月 -2.73% 1482/2997
最近六月 1.03% 1266/2997
最近一年 4.50% 1332/2997
今年以来 0.16% 1292/2997
成立以来 11.14% 1255/2997
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.07100.56%
中银永利半年1.01600.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行464.061633.502.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力94.93341.750.48-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行91.26479.120.682.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化90.37535.900.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
600027华电国际59.17285.790.401.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1727.7515.03
金融业1335.0011.62
采矿业1070.319.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业657.995.73
交通运输、仓储和邮政业593.695.17
其他6106.3753.14
中银新财富混合A(002054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6051.7352.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4053.3035.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.004.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.386.83
其他各项资产149.431.29
中银新财富混合A(002054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2602.860.10
2015-11-19至今钱亚风云5316.46-4.21
现任基金经理:苗婷