中银新财富混合A

(002054)

净值:
1.1020
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合A(002054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.10200.18%
2020-02-101.09700.09%
2020-02-071.09600.09%
2020-02-061.09500.18%
2020-02-051.09300.28%
2020-02-041.09000.46%
2020-02-031.0850-0.91%
2020-01-231.0950-0.55%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.0153亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2916亿元
最近分红 中银新财富混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 564/3145
最近一月 0.19% 1842/3145
最近三月 1.13% 2686/3145
最近六月 6.36% 1749/3145
最近一年 15.82% 1527/3145
今年以来 17.77% 1673/3145
成立以来 28.90% 1081/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行464.061633.502.31金融业
600795国电电力94.93341.750.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行91.26479.120.68金融业
600028中国石化90.37535.900.76采矿业
600027华电国际59.17285.790.40电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3674.788.56
金融业2611.806.09
房地产业649.171.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业399.700.93
建筑业381.480.89
其他35202.6382.02
中银新财富混合A(002054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8500.0918.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35458.1776.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计711.221.54
其他各项资产1520.723.29
中银新财富混合A(002054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2602.860.10
2015-11-19至今钱亚风云5316.46-4.21
现任基金经理:苗婷