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中银新财富混合A

(002054)

净值:
1.2030
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合A(002054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.20300.00%
2021-01-141.2030-0.50%
2021-01-131.20900.00%
2021-01-121.20900.83%
2021-01-111.1990-0.42%
2021-01-081.2040-0.17%
2021-01-071.20600.50%
2021-01-061.20000.25%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.0153亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2592亿元
最近分红 中银新财富混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1576/4477
最近一月 3.62% 2877/4477
最近三月 5.50% 2583/4477
最近六月 9.33% 2231/4477
最近一年 15.10% 2585/4477
今年以来 1.60% 2581/4477
成立以来 52.25% 2108/4477
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力38.66739.501.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
600030中信证券27.02811.491.12金融业
600887伊利股份22.34860.091.18制造业
002624完美世界15.98531.970.73信息传输、软件和信息技术服务业
002271东方雨虹12.94697.290.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9508.3413.10
金融业1708.462.35
采矿业924.821.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业739.501.02
信息传输、软件和信息技术服务业707.250.97
其他59037.8681.29
中银新财富混合A(002054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15025.7216.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51761.2356.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21600.0023.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1587.351.72
其他各项资产2394.552.59
中银新财富混合A(002054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
  • 基金公告
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