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中银新财富混合A(002054)
中银新财富混合A
(002054)
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累计净值：1.4903
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9430 | -1.64% |
| 2026-06-25 | 0.9587 | -0.72% |
| 2026-06-24 | 0.9657 | -1.41% |
| 2026-06-23 | 0.9795 | -0.02% |
| 2026-06-22 | 0.9797 | 0.70% |
| 2026-06-18 | 0.9729 | -1.69% |
| 2026-06-17 | 0.9896 | -0.85% |
| 2026-06-16 | 0.9981 | -1.25% |
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基金全称
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中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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-8.15%
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最近三月
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-10.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.43%
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最近两年
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-5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 167,970.00 | 2.58 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 17,000.00 | 166,260.00 | 2.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,000.00 | 158,100.00 | 2.43 |
| 000915 | 华特达因 | 5,000.00 | 155,950.00 | 2.40 |
| 300770 | 新媒股份 | 4,000.00 | 155,280.00 | 2.39 |
| 601098 | 中南传媒 | 13,900.00 | 152,761.00 | 2.35 |
| 600704 | 物产中大 | 27,000.00 | 139,860.00 | 2.15 |
| 603565 | 中谷物流 | 7,600.00 | 87,172.00 | 1.34 |
| 603979 | 金诚信 | 1,500.00 | 85,245.00 | 1.31 |
| 601598 | 中国外运 | 13,500.00 | 83,160.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,444,126.00 | 37.60 | 40.72 |
| 金融业 | 1,472,805.00 | 22.66 | 24.54 |
| 批发和零售业 | 539,229.00 | 8.30 | 8.98 |
| 采矿业 | 392,937.00 | 6.04 | 6.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 319,021.00 | 4.91 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,066.00 | 4.69 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,933.00 | 3.40 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,336.00 | 2.68 | 2.90 |
| 建筑业 | 78,657.00 | 1.21 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 31,056.00 | 0.48 | 0.52 |
| 房地产业 | 23,952.00 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 17.28 | 6,500,548.60 |
| 2025-12-31 | 92.80 | - | 8.13 | 7,297,801.31 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 9.26 | 13,505,810.23 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 10.40 | 18,185,861.85 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 4.98 | 2.94 | 85,698,025.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-15 | - | 李雪 | 197 | -12.73 |
| 2023-10-16 | 2025-12-15 | 赵志华 | 791 | 16.02 |
| 2016-08-16 | 2025-03-26 | 苗婷 | 3144 | 65.72 |
| 2015-11-19 | 2018-02-09 | 钱亚风云 | 813 | 12.29 |
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