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中银新财富混合A(002054)
中银新财富混合A
(002054)
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累计净值：1.5833
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0360 | -0.18% |
| 2026-08-11 | 1.0379 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 1.0424 | 0.79% |
| 2026-08-07 | 1.0342 | -0.50% |
| 2026-08-06 | 1.0394 | -0.35% |
| 2026-08-05 | 1.0431 | -0.69% |
| 2026-08-04 | 1.0504 | -1.66% |
| 2026-08-03 | 1.0681 | 0.40% |
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基金全称
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中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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5.90%
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最近三月
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-1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.06%
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最近两年
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7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 10,900.00 | 106,929.00 | 2.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 13,500.00 | 101,655.00 | 1.90 |
| 300770 | 新媒股份 | 3,200.00 | 100,768.00 | 1.89 |
| 600282 | 南钢股份 | 21,900.00 | 100,521.00 | 1.88 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 11,300.00 | 99,327.00 | 1.86 |
| 600015 | 华夏银行 | 15,400.00 | 98,406.00 | 1.84 |
| 000651 | 格力电器 | 2,600.00 | 97,500.00 | 1.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,000.00 | 97,020.00 | 1.82 |
| 002807 | 江阴银行 | 25,900.00 | 96,089.00 | 1.80 |
| 600036 | 招商银行 | 2,700.00 | 95,850.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,507,075.00 | 28.24 | 32.64 |
| 金融业 | 1,290,219.00 | 24.18 | 27.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,224.00 | 8.36 | 9.67 |
| 采矿业 | 381,303.00 | 7.15 | 8.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 235,841.00 | 4.42 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 217,286.00 | 4.07 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,898.00 | 3.50 | 4.05 |
| 建筑业 | 182,632.00 | 3.42 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,896.00 | 2.08 | 2.40 |
| 房地产业 | 34,937.00 | 0.65 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 23,374.00 | 0.44 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.51 | 7.53 | 6.32 | 5,336,603.79 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 17.28 | 6,500,548.60 |
| 2025-12-31 | 92.80 | - | 8.13 | 7,297,801.31 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 9.26 | 13,505,810.23 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 10.40 | 18,185,861.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-15 | - | 李雪 | 242 | -4.13 |
| 2023-10-16 | 2025-12-15 | 赵志华 | 791 | 16.02 |
| 2016-08-16 | 2025-03-26 | 苗婷 | 3144 | 65.72 |
| 2015-11-19 | 2018-02-09 | 钱亚风云 | 813 | 12.29 |
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