中银新财富混合A(002054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,061,263.69 |
2,112,899.22 |
26,171,138.10 |
11,141,809.02 |
| 本期利润 |
-915,881.95 |
-1,250,550.21 |
32,439,151.43 |
32,464,170.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.94 |
-2.38 |
9.48 |
7.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.00 |
13.42 |
7.73 |
| 期末可供分配利润 |
266,409.19 |
1,235,372.21 |
8,706,619.82 |
23,089,592.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.13 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,599,764.66 |
14,235,998.60 |
77,036,142.89 |
452,447,196.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.19 |
75.61 |
73.88 |
65.15 |
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