国泰兴益C

(002055)

净值:
0.9940
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰兴益C(002055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.99400.20%
2018-10-160.9920-0.50%
2018-10-150.9970-0.50%
2018-10-121.00200.80%
2018-10-110.9940-1.88%
2018-10-101.0130-0.10%
2018-10-091.01400.00%
2018-10-081.0140-2.03%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.6732亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9929亿元
最近分红 国泰兴益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 1147/2969
最近一月 -0.90% 1039/2969
最近三月 -5.42% 1109/2969
最近六月 -5.60% 968/2969
最近一年 -6.75% 900/2969
今年以来 -7.88% 1176/2969
成立以来 5.89% 1198/2969
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.40780.52%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99840.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A280.001164.802.10-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行100.00525.000.952.72%13.73%21.92%金融业
601601中国太保40.001354.802.442.82%9.03%26.74%金融业
601155新城控股30.00556.271.00-8.92%2.11%-2.93%房地产业
002236大华股份20.00456.200.82-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3870.3119.42
金融业809.814.06
住宿和餐饮业260.831.31
信息传输、软件和信息技术服务业217.621.09
文化、体育和娱乐业167.560.84
其他14607.0073.28
国泰兴益C(002055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5476.0127.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10095.0050.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4159.1820.82
其他各项资产247.721.24
国泰兴益C(002055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今王琳980.662.26
2015-11-16至今樊利安5345.00-4.60
现任基金经理:樊利安 王琳