国泰兴益C

(002055)

净值:
1.0740
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰兴益C(002055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.07400.00%
2017-11-281.0740-0.46%
2017-11-271.0790-0.37%
2017-11-241.0830-0.18%
2017-11-231.0850-1.63%
2017-11-221.1030-0.45%
2017-11-211.10800.82%
2017-11-201.09900.18%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.6732亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5468亿元
最近分红 国泰兴益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 1752/2867
最近一月 -0.56% 1467/2867
最近三月 2.37% 1185/2867
最近六月 8.66% 979/2867
最近一年 8.97% 620/2867
今年以来 10.31% 845/2867
成立以来 14.42% 1052/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A280.001164.802.10-1.03%-1.53%-3.50%制造业
601398工商银行100.00525.000.952.72%13.73%21.92%金融业
601601中国太保40.001354.802.443.85%2.23%29.79%金融业
601155新城控股30.00556.271.00-8.48%-6.56%7.71%房地产业
002236大华股份20.00456.200.82-3.45%5.57%31.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3507.681.17
建筑业840.820.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业687.500.23
金融业369.650.12
信息传输、软件和信息技术服务业258.820.09
其他294043.3098.11
国泰兴益C(002055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5198.1520.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17978.7070.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2349.559.17
其他各项资产104.840.41
国泰兴益C(002055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今王琳980.662.26
2015-11-16至今樊利安5345.00-4.60
现任基金经理:樊利安 王琳