国泰兴益C

(002055)

净值:
1.0510
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰兴益C(002055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.0510-0.10%
2018-07-161.0520-0.19%
2018-07-131.05400.38%
2018-07-121.05000.57%
2018-07-111.0440-0.10%
2018-07-101.04500.19%
2018-07-091.04300.87%
2018-07-061.03400.10%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.6732亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1233亿元
最近分红 国泰兴益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 1358/3013
最近一月 -1.04% 1453/3013
最近三月 -0.19% 1175/3013
最近六月 -5.14% 1357/3013
最近一年 2.98% 1098/3013
今年以来 -2.60% 1430/3013
成立以来 11.97% 1098/3013
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A280.001164.802.10-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行100.00525.000.952.72%13.73%21.92%金融业
601601中国太保40.001354.802.442.82%9.03%26.74%金融业
601155新城控股30.00556.271.00-8.92%2.11%-2.93%房地产业
002236大华股份20.00456.200.82-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4067.9419.16
金融业1409.256.64
信息传输、软件和信息技术服务业821.863.87
采矿业324.001.53
交通运输、仓储和邮政业237.001.12
其他14365.3667.68
国泰兴益C(002055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7210.7633.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10290.0048.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1831.028.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1719.168.07
其他各项资产240.191.13
国泰兴益C(002055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今王琳980.662.26
2015-11-16至今樊利安5345.00-4.60
现任基金经理:樊利安 王琳