国泰兴益灵活配置混合C(002055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,351,701.77 |
1,543,792.06 |
298,076.75 |
-196,981.44 |
| 本期利润 |
35,210,324.07 |
4,342,070.64 |
366,061.59 |
-250,175.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.08 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.70 |
6.16 |
2.97 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.79 |
2.17 |
3.33 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润 |
31,705,243.87 |
30,244,565.55 |
2,272,272.65 |
1,782,159.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.27 |
0.24 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
112,592,799.04 |
142,765,293.44 |
11,671,962.46 |
11,730,759.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.27 |
1.24 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.57 |
45.39 |
42.29 |
35.08 |
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