中银新机遇混合C

(002058)

净值:
0.9990
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银新机遇混合C(002058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-040.99900.20%
2018-04-030.9970-0.20%
2018-04-020.9990-0.20%
2018-03-301.00100.00%
2018-03-291.00100.30%
2018-03-280.9980-0.30%
2018-03-271.00100.00%
2018-03-261.0010-0.20%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 22.4379亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3297亿元
最近分红 中银新机遇混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1996/3008
最近一月 -0.30% 1227/3008
最近三月 0.20% 705/3008
最近六月 2.57% 819/3008
最近一年 6.61% 1014/3008
今年以来 0.69% 827/3008
成立以来 14.10% 1054/3008
基金简称 单位净值 日增长率
中银消费1.45601.11%
中银全球0.55800.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行125.45658.610.812.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化97.09575.750.71-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行93.63575.820.71-3.79%0.74%11.69%金融业
000027深圳能源71.70482.560.601.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行61.381184.631.46-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4656.366.35
制造业3284.804.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业1389.001.90
交通运输、仓储和邮政业1235.821.69
批发和零售业1118.811.53
其他61574.0784.05
中银新机遇混合C(002058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12559.3117.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58516.2979.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1669.712.27
其他各项资产678.780.92
中银新机遇混合C(002058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2604.510.10
2015-11-19至今白洁5317.65-4.21
现任基金经理:苗婷