中银新机遇混合C

(002058)

净值:
0.9960
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银新机遇混合C(002058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.9960-0.10%
2018-07-160.9970-0.10%
2018-07-130.99800.10%
2018-07-120.99700.40%
2018-07-110.9930-0.30%
2018-07-100.99600.10%
2018-07-090.99500.61%
2018-07-060.98900.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 22.4379亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9945亿元
最近分红 中银新机遇混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 2198/3013
最近一月 -0.69% 1332/3013
最近三月 0.50% 691/3013
最近六月 -0.10% 630/3013
最近一年 4.08% 789/3013
今年以来 1.19% 615/3013
成立以来 14.67% 982/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银策略1.07800.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行125.45658.610.812.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化97.09575.750.71-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行93.63575.820.71-3.79%0.74%11.69%金融业
000027深圳能源71.70482.560.601.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行61.381184.631.46-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4212.407.18
金融业3110.375.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业1231.412.10
批发和零售业1173.052.00
采矿业1167.971.99
其他47775.7781.43
中银新机遇混合C(002058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11869.2320.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46028.1278.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.720.57
其他各项资产543.970.93
中银新机遇混合C(002058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2604.510.10
2015-11-19至今白洁5317.65-4.21
现任基金经理:苗婷