中银新机遇混合C(002058)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
664,113.89 |
487,580.79 |
748,138.50 |
518,933.45 |
| 本期利润 |
7,688.55 |
-62,440.54 |
1,259,199.02 |
764,716.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
-0.20 |
4.04 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
-0.27 |
4.66 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,718,203.47 |
3,501,429.74 |
5,169,384.27 |
4,155,098.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
10,696,220.19 |
23,241,723.06 |
39,125,985.43 |
33,321,833.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.60 |
67.76 |
68.22 |
65.48 |
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