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国泰浓益灵活配置混合C(002059)
国泰浓益灵活配置混合C
(002059)
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累计净值：3.6230
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.7730 | 0.40% |
| 2026-06-26 | 2.7620 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 2.7750 | -0.04% |
| 2026-06-24 | 2.7760 | -0.36% |
| 2026-06-23 | 2.7860 | -0.39% |
| 2026-06-22 | 2.7970 | 0.54% |
| 2026-06-18 | 2.7820 | -0.68% |
| 2026-06-17 | 2.8010 | -0.32% |
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基金全称
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国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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秦培栋 郑双明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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-3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.09%
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最近两年
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18.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 1.35 |
| 600885 | 宏发股份 | 19,000.00 | 527,440.00 | 0.82 |
| 601600 | 中国铝业 | 46,000.00 | 524,400.00 | 0.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,000.00 | 506,800.00 | 0.79 |
| 000776 | 广发证券 | 27,000.00 | 484,920.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 441,870.00 | 0.69 |
| 601128 | 常熟银行 | 50,000.00 | 357,000.00 | 0.55 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 7,000.00 | 339,780.00 | 0.53 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5,000.00 | 283,400.00 | 0.44 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 259,630.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,108,236.00 | 6.39 | 77.43 |
| 金融业 | 1,101,550.00 | 1.71 | 20.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,050.00 | 0.15 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.25 | 35.13 | 20.22 | 64,338,203.92 |
| 2025-12-31 | 26.06 | 13.32 | 28.45 | 67,724,241.43 |
| 2025-09-30 | 65.32 | 30.68 | 1.85 | 58,416,500.85 |
| 2025-06-30 | 39.18 | 47.38 | 0.83 | 57,382,062.48 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 51.88 | 1.16 | 55,820,173.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 郑双明 | 203 | -2.39 |
| 2025-10-13 | - | 秦培栋 | 261 | 3.39 |
| 2024-01-30 | 2025-10-13 | 茅利伟 | 622 | 18.20 |
| 2015-11-16 | 2016-07-05 | 黄焱 | 232 | 94.65 |
| 2015-11-16 | 2024-01-30 | 樊利安 | 2997 | 151.77 |
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