国泰浓益灵活配置混合C(002059)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,585,573.40 |
262,724.19 |
537,384.15 |
-62,475.49 |
| 本期利润 |
1,378,006.77 |
137,933.72 |
899,013.05 |
155,551.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.03 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.44 |
1.26 |
8.21 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.51 |
1.32 |
8.57 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
8,180,608.65 |
6,493,590.24 |
6,820,318.79 |
6,252,755.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.85 |
1.54 |
1.51 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
12,608,088.26 |
10,705,304.02 |
11,341,072.95 |
10,902,759.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.54 |
2.51 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
216.02 |
182.06 |
178.40 |
160.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
