长安鑫利优选混合C

(002072)

净值:
1.6327
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.6327 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫利优选混合C(002072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.6327-0.80%
2018-07-161.64590.11%
2018-07-131.64411.10%
2018-07-121.62621.21%
2018-07-111.6067-0.19%
2018-07-101.60970.54%
2018-07-091.60112.77%
2018-07-061.55800.14%
基金公司 长安基金 基金经理 陈立秋 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.1816亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8519亿元
最近分红 长安鑫利优选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.43% 802/3013
最近一月 -2.25% 1834/3013
最近三月 2.80% 242/3013
最近六月 -4.32% 1256/3013
最近一年 20.81% 83/3013
今年以来 0.73% 718/3013
成立以来 50.48% 539/3013
基金简称 单位净值 日增长率
长安泓润纯债债券A1.00470.05%
长安泓润纯债债券C1.00450.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行381.061341.337.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
002241歌尔股份82.341587.599.02-4.32%-0.86%8.24%制造业
002372伟星新材73.281368.787.78-4.93%-5.90%8.74%制造业
600036招商银行65.861574.718.95-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团47.211465.878.33-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10412.0656.22
金融业2030.9010.97
建筑业1708.619.23
农、林、牧、渔业1567.598.46
批发和零售业1241.906.71
其他1557.408.41
长安鑫利优选混合C(002072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5623.7349.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46.820.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2390.0020.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3311.0128.97
其他各项资产56.360.49
长安鑫利优选混合C(002072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-17至今林忠晶53310.66-3.81
现任基金经理:陈立秋 林忠晶