长安鑫利优选混合C(002072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
228,306.61 |
137,433.80 |
-386,343.13 |
-554,518.10 |
| 本期利润 |
306,160.30 |
209,460.96 |
-325,618.25 |
-184,728.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
5.26 |
-5.02 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
4.27 |
-5.26 |
-2.78 |
| 期末可供分配利润 |
572,656.51 |
554,636.73 |
956,270.07 |
1,201,321.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,537,486.42 |
2,828,212.59 |
5,911,013.40 |
6,559,192.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.24 |
1.19 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.81 |
14.43 |
9.75 |
12.62 |
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