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浙商中证500增强A(002076)
浙商中证500增强A
(002076)
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累计净值：2.3395
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.3395 | 0.22% |
| 2026-06-26 | 2.3343 | -2.00% |
| 2026-06-25 | 2.3820 | 1.07% |
| 2026-06-24 | 2.3567 | 2.13% |
| 2026-06-23 | 2.3075 | -1.95% |
| 2026-06-22 | 2.3533 | 1.83% |
| 2026-06-18 | 2.3110 | 0.46% |
| 2026-06-17 | 2.3004 | 1.17% |
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基金全称
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浙商中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.6562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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6.20%
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最近三月
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15.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.12%
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最近两年
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78.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 32,200.00 | 2,392,460.00 | 1.28 |
| 300604 | 长川科技 | 19,400.00 | 2,348,370.00 | 1.26 |
| 000657 | 中钨高新 | 45,600.00 | 2,175,576.00 | 1.17 |
| 688777 | 中控技术 | 33,593.00 | 2,165,068.85 | 1.16 |
| 300395 | 菲利华 | 22,700.00 | 2,074,780.00 | 1.11 |
| 300058 | 蓝色光标 | 137,100.00 | 2,029,080.00 | 1.09 |
| 601615 | 明阳智能 | 117,200.00 | 1,988,884.00 | 1.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,000.00 | 1,976,650.00 | 1.06 |
| 600673 | 东阳光 | 65,100.00 | 1,972,530.00 | 1.06 |
| 002595 | 豪迈科技 | 24,700.00 | 1,955,746.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,745,774.67 | 48.18 | 59.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,619,768.00 | 7.85 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,051,464.00 | 5.93 | 7.33 |
| 金融业 | 9,581,273.00 | 5.14 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,350,568.49 | 5.02 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 3,416,473.00 | 1.83 | 2.27 |
| 采矿业 | 3,219,880.00 | 1.73 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,029,080.00 | 1.09 | 1.35 |
| 综合 | 1,972,530.00 | 1.06 | 1.31 |
| 建筑业 | 1,832,952.00 | 0.98 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,649,960.00 | 0.89 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,610,849.00 | 0.86 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 713,027.00 | 0.38 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.94 | 1.63 | 9.22 | 186,294,203.52 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 2.29 | 8.34 | 177,605,607.54 |
| 2025-09-30 | 93.42 | 1.68 | 6.49 | 241,774,128.29 |
| 2025-06-30 | 90.53 | 4.34 | 5.57 | 306,853,469.05 |
| 2025-03-31 | 90.56 | 4.14 | 5.12 | 319,845,451.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 310 | 31.44 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | 4.93 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | 6.75 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 66.07 |
| 2018-01-12 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 683 | -14.84 |
| 2017-09-18 | 2019-05-31 | 周锦程 | 620 | -19.56 |
| 2016-05-11 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 538 | 7.69 |
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