浙商中证500增强A(002076)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商中证500增强A(002076) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商中证500增强A(002076)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,331,663.84	14,520,739.14	27,338,730.72	-12,527,813.70
利息合计	75,110.24	43,728.59	135,679.85	81,893.52
其中：存款利息收入	75,110.24	43,728.59	135,679.85	81,893.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,422,418.69	10,294,212.92	12,961,531.11	-9,993,265.33
其中：股票投资收益	63,746,784.62	7,190,859.10	7,547,271.61	-13,137,779.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,951.83	54,995.60	251,426.24	152,620.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	521,167.82	147,875.03	14,655.28	-427,313.13
股利收益	4,051,514.42	2,900,483.19	5,148,177.98	3,419,206.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	720,743.17	4,096,809.87	14,154,786.31	-2,637,366.47
其他收入	113,391.74	85,987.76	86,733.45	20,924.58
费用	2,014,478.78	1,143,146.16	2,374,710.89	1,232,602.92
管理人报酬	1,363,227.01	759,860.56	1,500,149.84	784,002.46
基金托管费	272,645.38	151,972.10	300,030.02	156,800.54
销售服务费	137,206.38	81,663.65	167,113.17	86,060.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,732.84	2,335.84	100.82	100.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,732.84	2,335.84	100.82	100.82
其他费用	235,786.92	146,432.35	407,259.84	205,639.05
利润总额	67,317,185.06	13,377,592.98	24,964,019.83	-13,760,416.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年