浙商日添利B

(002078)

每万份收益:
0.8957元
7日年化率:
3.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
浙商日添利B(002078)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-210.89573.52%
2018-06-201.03033.55%
2018-06-190.91763.49%
2018-06-182.83473.48%
2018-06-150.95613.41%
2018-06-140.94393.38%
2018-06-130.91974.55%
2018-06-120.91264.55%
基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 23.1904亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8697亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浙商惠丰1.02100.10%
浙商惠南纯债债券1.01990.05%
浙商惠裕纯债债券1.01030.02%
浙商惠利纯债1.03910.02%
浙商惠享纯债1.00520.01%
浙商惠盈1.06000.00%
浙商稳健1.02100.00%
浙商聚盈A1.02900.00%
浙商聚盈C1.02900.00%
浙商产业1.0880-0.64%
浙商新思维1.7440-0.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101175415417金隅SCP0031003.2441195.37
204175102417华电江苏CP0011002.9985735.36
301180008118南方水泥SCP0011000.5607545.35
415021215国开12998.2155725.34
517031117进出11997.1080375.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
浙商日添利B(002078)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5002.1323.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7183.3634.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8537.6440.87
其他各项资产168.440.81
合计20891.56100
浙商日添利B(002078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔8581983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:周锦程