浙商日添利B

(002078)

每万份收益:
0.6549元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
浙商日添利B(002078)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.65492.56%
2018-08-160.69582.59%
2018-08-150.68162.58%
2018-08-140.68112.60%
2018-08-130.70264.66%
2018-08-121.42984.65%
2018-08-100.70854.71%
2018-08-090.68364.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178141017南京银行CD1411996.20443913.47
201175815717中航资本SCP0051003.0980086.77
308021608国开161003.5986716.77
401180021618陕延油SCP0021001.2585946.75
511181702618光大银行CD026995.647226.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1104.8927767.45
浙商日添利B(002078)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8089.4054.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3384.6422.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3343.6422.40
其他各项资产106.640.71
合计14924.33100
浙商日添利B(002078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔9161983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:周锦程