浙商日添利B

(002078)

每万份收益:
0.5774元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
浙商日添利B(002078)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.57742.55%
2019-01-201.27642.60%
2019-01-180.62232.63%
2019-01-160.64252.86%
2019-01-150.63482.90%
2019-01-140.67532.94%
2019-01-131.33502.97%
2019-01-110.66453.04%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 23.1904亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5065亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浙商3001.02851.62%
浙商聚潮灵活配置混合0.77421.39%
浙商全景消费混合0.89461.30%
浙商大数据0.95601.27%
浙商新思维1.42501.06%
浙商产业0.92900.76%
浙商惠丰1.07500.28%
浙商丰利增强债券1.01510.13%
浙商惠裕纯债债券1.01530.03%
浙商惠利纯债1.02370.03%
浙商惠南纯债债券1.05860.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118030118进出011004.3698954.01
201180075418华晨SCP0021000.756833.99
311181402718江苏银行CD027996.4327353.98
411181536018民生银行CD360998.1605433.98
511181107718平安银行CD077992.7944543.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1000.756833.99
浙商日添利B(002078)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9056.7836.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9620.2638.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1009.864.03
其他各项资产5400.8221.53
合计25087.72100
浙商日添利B(002078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔10721983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:刘爱民 周锦程