浙商日添利B(002078)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商日添利B(002078)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,551,846.56	4,098,939.77	4,857,109.32	2,024,534.85
利息合计	1,135,526.36	971,485.07	1,522,065.16	666,185.97
其中：存款利息收入	19,306.78	7,918.99	10,364.78	4,644.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,116,219.58	963,566.08	1,511,700.38	661,541.51
投资收益合计	4,416,320.20	3,127,454.70	3,335,044.16	1,358,348.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,416,320.20	3,127,454.70	3,335,044.16	1,358,348.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,354,127.66	926,761.11	1,093,890.53	441,545.41
管理人报酬	613,799.01	426,837.03	500,481.01	187,553.01
基金托管费	214,829.74	149,392.98	175,168.32	65,643.56
销售服务费	149,511.53	85,066.67	158,879.61	61,929.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	150,241.42	143,857.02	17,354.42	6,387.23
其中：卖出回购金融资产支出	150,241.42	143,857.02	17,354.42	6,387.23
其他费用	224,995.89	120,934.72	241,706.21	120,032.49
利润总额	4,197,718.90	3,172,178.66	3,763,218.79	1,582,989.44

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