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国富新机遇混合A(002087)
国富新机遇混合A
(002087)
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累计净值：1.7860
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6690 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.6720 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.6710 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.6710 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 1.6670 | 0.24% |
| 2025-11-04 | 1.6630 | -0.24% |
| 2025-11-03 | 1.6670 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.6650 | -0.12% |
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基金全称
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富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓 王莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.5839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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9.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 64,200.00 | 2,876,802.00 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,800.00 | 2,574,662.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,635.00 | 2,020,614.40 | 0.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 81,300.00 | 1,782,909.00 | 0.65 |
| 603979 | 金诚信 | 25,100.00 | 1,750,474.00 | 0.64 |
| 600583 | 海油工程 | 306,400.00 | 1,623,920.00 | 0.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,200.00 | 1,445,310.00 | 0.53 |
| 600801 | 华新水泥 | 77,500.00 | 1,433,750.00 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 20,800.00 | 1,384,864.00 | 0.51 |
| 600141 | 兴发集团 | 46,500.00 | 1,309,905.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,364,366.91 | 6.35 | 65.03 |
| 采矿业 | 7,177,917.40 | 2.62 | 26.88 |
| 金融业 | 1,571,344.00 | 0.57 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,320.00 | 0.22 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.76 | 80.86 | 1.61 | 273,488,039.80 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 79.60 | 1.93 | 330,237,969.47 |
| 2025-03-31 | 10.82 | 80.86 | 5.23 | 306,239,733.90 |
| 2024-12-31 | 10.15 | 98.36 | 1.43 | 388,577,160.86 |
| 2024-09-30 | 9.76 | 83.55 | 7.39 | 421,121,646.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2253 | 46.57 |
| 2018-10-16 | - | 刘晓 | 2585 | 65.36 |
| 2016-06-29 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 1185 | 21.05 |
| 2015-11-19 | 2017-08-31 | 胡永燕 | 651 | 6.95 |
| 2015-11-19 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1010 | 10.79 |
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