国富新机遇混合A(002087)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,952,729.17 |
5,177,484.07 |
2,455,927.63 |
10,494,767.20 |
| 本期利润 |
3,818,925.75 |
1,893,254.54 |
-566,898.60 |
14,056,222.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
1.38 |
-0.33 |
6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
2.33 |
-0.12 |
6.60 |
| 期末可供分配利润 |
61,999,358.01 |
26,926,107.05 |
45,405,417.59 |
62,673,893.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.55 |
0.51 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
178,976,907.18 |
80,976,743.10 |
145,014,078.62 |
209,621,601.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.67 |
1.63 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.18 |
82.17 |
77.81 |
78.03 |
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