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华泰柏瑞新利混合C(002091)
华泰柏瑞新利混合C
(002091)
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累计净值：1.8528
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.6299 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.6307 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.6318 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 1.6297 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.6288 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.6271 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.6255 | -0.19% |
| 2025-11-03 | 1.6286 | 0.04% |
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基金全称
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华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.73亿元
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份额规模
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4.7712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.39%
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最近两年
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11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,262,000.00 | 12,834,540.00 | 0.68 |
| 600048 | 保利发展 | 1,209,700.00 | 9,508,242.00 | 0.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,876.00 | 9,110,700.00 | 0.48 |
| 600938 | 中国海油 | 275,100.00 | 7,188,363.00 | 0.38 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 99,800.00 | 6,075,824.00 | 0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 19,373.00 | 5,792,333.27 | 0.31 |
| 688361 | 中科飞测 | 49,049.00 | 5,691,155.47 | 0.30 |
| 000975 | 山金国际 | 232,500.00 | 5,307,975.00 | 0.28 |
| 002244 | 滨江集团 | 413,500.00 | 5,189,425.00 | 0.28 |
| 601012 | 隆基绿能 | 274,216.00 | 4,935,888.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,749,673.13 | 5.09 | 56.29 |
| 采矿业 | 28,869,377.12 | 1.53 | 16.97 |
| 房地产业 | 27,532,207.00 | 1.46 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,197,730.00 | 0.49 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,317,255.04 | 0.23 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,919,737.00 | 0.16 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,486.85 | 0.07 | 0.80 |
| 建筑业 | 93,909.00 | - | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,542.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.04 | 94.84 | 0.62 | 1,882,106,141.32 |
| 2025-06-30 | 7.35 | 99.20 | 0.23 | 2,209,949,572.28 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 91.21 | 0.36 | 2,482,536,530.32 |
| 2024-12-31 | 18.33 | 90.96 | 0.34 | 2,888,924,691.00 |
| 2024-09-30 | 21.23 | 78.01 | 0.28 | 3,249,398,703.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-25 | - | 董辰 | 1907 | 40.27 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 1970 | 63.68 |
| 2018-04-02 | 2020-08-25 | 吴邦栋 | 876 | 23.87 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 27.99 |
| 2015-11-19 | 2016-08-17 | 方纬 | 272 | 2.65 |
| 2015-11-19 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 865 | 11.25 |
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