华泰柏瑞新利混合C(002091)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞新利混合C(002091)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,329,307.67	40,893,598.63	261,838,598.08	143,427,594.22
利息合计	51,309.64	29,808.51	216,546.66	108,385.04
其中：存款利息收入	39,370.57	22,620.95	145,045.36	104,865.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,939.07	7,187.56	71,501.30	3,519.76
投资收益合计	128,768,159.18	51,620,265.12	201,979,738.85	86,117,017.93
其中：股票投资收益	60,434,043.14	12,480,396.36	84,986,889.76	21,637,434.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,839,447.39	37,867,713.16	100,645,737.80	57,826,011.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,494,668.65	1,272,155.60	16,347,111.29	6,653,571.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,645,590.98	-11,497,811.20	57,286,804.25	56,031,146.26
其他收入	1,155,429.83	741,336.20	2,355,508.32	1,171,044.99
费用	26,167,955.25	14,939,990.94	46,136,733.12	26,496,441.60
管理人报酬	17,872,499.44	10,075,253.48	27,483,619.21	14,682,981.01
基金托管费	4,468,124.90	2,518,813.33	6,870,904.77	3,670,745.23
销售服务费	1,982,652.94	1,162,980.66	3,613,191.25	2,041,879.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,520,278.24	1,012,237.61	7,762,656.63	5,856,096.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,520,278.24	1,012,237.61	7,762,656.63	5,856,096.66
其他费用	245,487.40	126,406.24	266,897.87	160,008.09
利润总额	92,161,352.42	25,953,607.69	215,701,864.96	116,931,152.62

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