招商康泰混合(002103) |
净值:
0.8210
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日增长率:
0.49%
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累计净值:1.0800 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4521.96 | 29.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.37 | 3.95 |
采矿业 | 432.83 | 2.83 |
科学研究和技术服务业 | 206.18 | 1.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 183.95 | 1.20 | 其他 | 9365.77 | 61.15 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5954.78 | 38.59 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2124.21 | 13.76 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7253.44 | 47.00 |
其他各项资产 | 99.57 | 0.65 |