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招商康泰灵活配置混合(002103)
招商康泰灵活配置混合
(002103)
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累计净值：1.3900
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1310 | 1.71% |
| 2026-05-12 | 1.1120 | 1.28% |
| 2026-05-11 | 1.0980 | 2.14% |
| 2026-05-08 | 1.0750 | 0.28% |
| 2026-05-07 | 1.0720 | 2.49% |
| 2026-05-06 | 1.0460 | 0.87% |
| 2026-04-30 | 1.0370 | 0.10% |
| 2026-04-29 | 1.0360 | 0.39% |
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基金全称
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招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.7348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.13%
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最近一月
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13.78%
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最近三月
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14.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.67%
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最近两年
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47.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 23,055.00 | 3,439,227.45 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,049.00 | 2,997,167.00 | 4.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,800.00 | 1,857,180.00 | 2.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 2.47 |
| 300502 | 新易盛 | 3,400.00 | 1,505,656.00 | 2.18 |
| 300684 | 中石科技 | 26,100.00 | 1,246,014.00 | 1.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 938.00 | 943,102.72 | 1.36 |
| 688652 | 京仪装备 | 9,246.00 | 923,952.78 | 1.33 |
| 000973 | 佛塑科技 | 48,800.00 | 893,040.00 | 1.29 |
| 600487 | 亨通光电 | 12,800.00 | 674,048.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,342,637.40 | 30.83 | 84.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,292,377.72 | 4.76 | 13.02 |
| 批发和零售业 | 249,496.00 | 0.36 | 0.99 |
| 采矿业 | 159,720.00 | 0.23 | 0.63 |
| 建筑业 | 124,608.00 | 0.18 | 0.49 |
| 房地产业 | 115,239.00 | 0.17 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.53 | 50.18 | 0.77 | 69,220,202.21 |
| 2025-12-31 | 38.77 | 44.82 | 1.05 | 76,675,169.60 |
| 2025-09-30 | 37.68 | 42.16 | 16.38 | 78,638,590.92 |
| 2025-06-30 | 39.52 | 56.57 | 5.36 | 95,050,509.01 |
| 2025-03-31 | 34.80 | 50.95 | 14.40 | 92,895,854.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 李华建 | 2019 | 10.23 |
| 2018-11-15 | 2021-06-24 | 王垠 | 952 | 33.19 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 李佳存 | 1015 | 3.40 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 王景 | 1015 | 3.40 |
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