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招商康泰灵活配置混合(002103)
招商康泰灵活配置混合
(002103)
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累计净值：1.3640
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1050 | -2.90% |
| 2026-09-24 | 1.1380 | -1.47% |
| 2026-09-23 | 1.1550 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.1560 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 1.1610 | 0.52% |
| 2026-09-18 | 1.1550 | 0.96% |
| 2026-09-17 | 1.1440 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 1.1500 | 1.50% |
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基金全称
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招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.82%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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-14.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.68%
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最近两年
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47.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 5.78 |
| 002384 | 东山精密 | 12,500.00 | 3,279,375.00 | 5.74 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 47,800.00 | 2,915,800.00 | 5.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,230.00 | 2,319,780.00 | 4.06 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20,900.00 | 1,410,332.00 | 2.47 |
| 301526 | 国际复材 | 23,900.00 | 1,115,413.00 | 1.95 |
| 920045 | 蘅东光 | 1,728.00 | 1,088,830.08 | 1.90 |
| 600183 | 生益科技 | 6,100.00 | 1,057,740.00 | 1.85 |
| 300620 | 光库科技 | 2,700.00 | 1,021,140.00 | 1.79 |
| 688143 | 长盈通 | 4,926.00 | 866,384.88 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,043,376.37 | 38.56 | 97.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671,726.55 | 1.18 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.74 | 59.20 | 17.86 | 57,162,546.72 |
| 2026-03-31 | 36.53 | 50.18 | 0.77 | 69,220,202.21 |
| 2025-12-31 | 38.77 | 44.82 | 1.05 | 76,675,169.60 |
| 2025-09-30 | 37.68 | 42.16 | 16.38 | 78,638,590.92 |
| 2025-06-30 | 39.52 | 56.57 | 5.36 | 95,050,509.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 李华建 | 2157 | 7.70 |
| 2018-11-15 | 2021-06-24 | 王垠 | 952 | 33.19 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 李佳存 | 1015 | 3.40 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 王景 | 1015 | 3.40 |
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