招商康泰灵活配置混合(002103)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商康泰灵活配置混合(002103)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,343,724.90	6,292,484.61	1,760,484.81	-2,697,282.39
利息合计	85,864.68	19,961.93	149,368.76	60,449.45
其中：存款利息收入	20,402.04	7,936.16	36,701.21	18,812.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,462.64	12,025.77	112,667.55	41,637.00
投资收益合计	17,422,267.02	2,601,914.16	1,741,146.46	-2,102,234.51
其中：股票投资收益	13,483,317.26	1,944,332.22	-2,082,003.53	-4,228,938.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,767,888.71	590,369.60	3,247,161.43	1,830,272.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	171,061.05	67,212.34	575,988.56	296,431.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,833,220.25	3,670,179.02	-132,395.24	-657,137.18
其他收入	2,372.95	429.50	2,364.83	1,639.85
费用	1,416,290.32	719,683.50	1,561,737.21	797,324.45
管理人报酬	1,092,560.17	563,594.58	1,180,975.84	605,731.38
基金托管费	182,093.43	93,932.43	196,829.30	100,955.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	709.66	351.95	2,291.52	389.62
其中：卖出回购金融资产支出	709.66	351.95	2,291.52	389.62
其他费用	140,467.61	61,644.94	180,955.66	89,652.82
利润总额	19,927,434.58	5,572,801.11	198,747.60	-3,494,606.84

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