基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦福鑫C(002106) |
净值：
1.9172
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.9172 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.64% | 1981/7433 |
| 最近一月 | -4.87% | 5222/7433 |
| 最近三月 | -0.58% | 5137/7433 |
| 最近六月 | -9.11% | 5179/7433 |
| 最近一年 | -0.34% | 2375/7433 |
| 今年以来 | -1.47% | 6290/7433 |
| 成立以来 | 79.17% | 1245/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6290.98 | 62.13 |
| 通讯业务 | 669.66 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.28 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.55 | 2.85 |
| 金融 | 260.48 | 2.57 | 其他 | 2173.04 | 21.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9093.80 | 86.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 695.35 | 6.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 506.67 | 4.81 |
| 其他各项资产 | 231.95 | 2.20 |
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