德邦福鑫灵活配置混合C(002106)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,598,525.70 |
-741,756.93 |
-3,650,222.05 |
-4,700,579.68 |
| 本期利润 |
7,135,722.88 |
-753,238.83 |
-1,608,856.39 |
-4,223,132.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.98 |
-7.44 |
-11.16 |
-24.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.57 |
-5.35 |
-4.77 |
-20.33 |
| 期末可供分配利润 |
14,036,733.59 |
1,968,372.40 |
2,376,724.30 |
1,723,597.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.27 |
0.34 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
30,563,647.52 |
9,193,188.09 |
9,278,962.77 |
15,543,743.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.27 |
1.34 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.68 |
25.00 |
32.07 |
10.49 |
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