基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112) |
净值：
3.4247
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：3.5727 | 2025-12-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,049,700.00 | 870,689,350.00 | 9.69 |
| 300502 | 新易盛 | 2,356,000.00 | 861,754,120.00 | 9.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,069,300.00 | 835,335,024.00 | 9.30 |
| 601138 | 工业富联 | 9,646,600.00 | 636,772,066.00 | 7.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,726,100.00 | 457,439,580.00 | 5.09 |
| 002384 | 东山精密 | 6,273,400.00 | 448,548,100.00 | 4.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,936,394.00 | 436,146,867.18 | 4.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 5,057,200.00 | 391,781,284.00 | 4.36 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,732,340.00 | 376,369,165.60 | 4.19 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,514,824.00 | 373,520,346.48 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 10.92 | 8,984,800,504.23 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 11.02 | 933,252,099.57 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.14 | 1,000,466,300.35 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 22.24 | 666,023,962.20 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.85 | 5.11 | 36,134,332.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 雷涛 | 687 | 265.13 |
| 2024-01-30 | - | 陆阳 | 687 | 265.13 |
| 2023-03-24 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 636 | 24.60 |
| 2022-08-09 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 468 | -12.66 |
| 2020-05-07 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 824 | 13.54 |
| 2018-08-28 | 2023-05-30 | 张铮烁 | 1736 | 29.62 |
| 2018-07-16 | 2021-03-12 | 房建威 | 970 | 30.53 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -1.39 |
| 2015-11-16 | 2018-03-22 | 许文波 | 857 | 14.50 |
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