德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
668,712,029.26 |
-124,218,768.04 |
-14,451,742.38 |
-1,056,614.03 |
| 本期利润 |
1,672,799,601.35 |
-26,084,939.38 |
14,211,301.27 |
-1,464,504.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.73 |
-0.05 |
0.31 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.96 |
-3.56 |
22.76 |
-6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
128.69 |
8.28 |
46.12 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
892,491,445.96 |
-176,053,679.24 |
-34,011,603.60 |
-419,226.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,954,188,339.44 |
827,974,136.28 |
581,919,552.43 |
18,667,549.81 |
| 期末基金份额净值 |
3.67 |
1.74 |
1.61 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
329.07 |
103.16 |
87.62 |
28.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
