广发安享混合A
(002116)
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累计净值：1.5798
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3390 | 0.26% |
| 2026-05-12 | 1.3355 | 0.20% |
| 2026-05-11 | 1.3328 | 0.25% |
| 2026-05-08 | 1.3295 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.3296 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 1.3273 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.3244 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.3233 | 0.30% |
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基金全称
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广发安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.22亿元
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份额规模
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4.0078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.65%
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最近两年
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7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 19,929,350.00 | 0.78 |
| 300502 | 新易盛 | 35,000.00 | 15,499,400.00 | 0.61 |
| 601601 | 中国太保 | 250,000.00 | 9,272,500.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 150,000.00 | 9,229,500.00 | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 160,000.00 | 9,084,800.00 | 0.36 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,500,000.00 | 8,250,000.00 | 0.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 40,000.00 | 8,092,000.00 | 0.32 |
| 601088 | 中国神华 | 150,000.00 | 7,012,500.00 | 0.27 |
| 000725 | 京东方A | 1,500,000.00 | 5,865,000.00 | 0.23 |
| 300772 | 运达股份 | 300,000.00 | 5,715,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,660,103.76 | 5.15 | 71.28 |
| 金融业 | 37,844,800.00 | 1.48 | 20.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,147,983.42 | 0.32 | 4.41 |
| 采矿业 | 7,048,649.82 | 0.28 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.23 | 70.37 | 4.05 | 2,555,446,461.77 |
| 2025-12-31 | 8.72 | 79.84 | 3.50 | 2,185,924,919.34 |
| 2025-09-30 | 7.46 | 80.71 | 3.98 | 1,818,158,815.44 |
| 2025-06-30 | 6.67 | 97.85 | 3.35 | 1,874,823,773.98 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 89.03 | 5.06 | 2,207,610,125.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴敌 | 1863 | 16.84 |
| 2021-11-19 | 2025-03-19 | 张芊 | 1216 | 6.49 |
| 2016-02-22 | 2021-04-08 | 谢军 | 1872 | 43.43 |
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