广发安享混合A

(002116)

净值:
1.0880
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
广发安享混合A(002116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.0880-0.37%
2020-02-251.09200.00%
2020-02-241.09200.18%
2020-02-211.0900-0.09%
2020-02-201.09100.28%
2020-02-191.0880-0.09%
2020-02-181.08900.28%
2020-02-121.08100.37%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 428/3145
最近一月 0.64% 1330/3145
最近三月 2.72% 2084/3145
最近六月 5.85% 1853/3145
最近一年 7.98% 2195/3145
今年以来 7.47% 2434/3145
成立以来 24.65% 1224/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行200.00704.001.51金融业
601398工商银行150.00787.501.68金融业
601939建设银行70.54433.830.93金融业
600036招商银行29.00693.391.48金融业
600104上汽集团25.00776.251.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4149.8711.14
制造业1869.355.02
交通运输、仓储和邮政业322.210.86
信息传输、软件和信息技术服务业200.350.54
其他30712.0782.44
广发安享混合A(002116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6541.7816.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31745.5479.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.001.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.800.30
其他各项资产935.362.35
广发安享混合A(002116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-22至今谢军4364.704.90
现任基金经理:谢军