广发安享混合A(002116)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,694,163.49 |
4,644,301.25 |
1,439,939.38 |
6,777,997.28 |
| 本期利润 |
25,009,029.56 |
4,440,044.06 |
-1,368,803.02 |
12,395,608.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
2.19 |
-0.73 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
2.53 |
-0.63 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
171,525,924.67 |
75,040,395.67 |
24,105,152.37 |
37,903,241.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
891,911,793.24 |
404,452,346.16 |
142,205,831.30 |
235,825,010.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.30 |
1.26 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.63 |
62.42 |
57.41 |
58.42 |
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