广发安盈混合C
(002119)
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累计净值：1.5365
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5365 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.5353 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.5357 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.5337 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.5339 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 1.5343 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.5324 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.5312 | 0.14% |
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基金全称
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广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌 宋倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.99亿元
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份额规模
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23.6268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.82%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 849,500.00 | 22,384,325.00 | 0.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,091,000.00 | 20,532,620.00 | 0.20 |
| 600893 | 航发动力 | 226,600.00 | 10,890,396.00 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,150,000.00 | 0.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 96,100.00 | 10,059,748.00 | 0.10 |
| 601939 | 建设银行 | 1,041,100.00 | 10,046,615.00 | 0.10 |
| 600372 | 中航机载 | 588,632.00 | 7,652,216.00 | 0.07 |
| 000157 | 中联重科 | 841,800.00 | 7,239,480.00 | 0.07 |
| 600031 | 三一重工 | 367,300.00 | 7,059,506.00 | 0.07 |
| 600941 | 中国移动 | 64,000.00 | 6,002,560.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,577,517.18 | 0.84 | 65.14 |
| 金融业 | 30,579,235.00 | 0.30 | 23.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,049,468.42 | 0.09 | 6.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,887,372.00 | 0.04 | 2.96 |
| 建筑业 | 2,016,024.00 | 0.02 | 1.53 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.29 | 90.90 | 3.90 | 10,212,503,615.63 |
| 2025-12-31 | 7.43 | 96.37 | 1.36 | 5,824,434,181.79 |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 105.92 | 0.22 | 1,720,043,936.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 宋倩倩 | 763 | 10.06 |
| 2020-05-28 | - | 吴敌 | 2178 | 37.43 |
| 2020-10-27 | 2021-11-19 | 张芊 | 388 | 8.58 |
| 2016-12-09 | 2020-05-28 | 任爽 | 1266 | 11.80 |
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