广发安盈混合C(002119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,787,858.81 |
2,083,291.63 |
369,603.82 |
78,426.23 |
| 本期利润 |
7,564,869.10 |
3,369,747.33 |
368,017.96 |
98,272.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
2.46 |
3.68 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
2.05 |
5.70 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
72,249,939.25 |
52,949,607.24 |
2,164,098.10 |
308,267.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.30 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
330,501,800.54 |
248,285,263.07 |
10,774,414.53 |
1,886,033.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.51 |
1.48 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.35 |
50.69 |
47.66 |
41.61 |
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