基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰外延增长(002123) |
净值：
1.5720
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5720 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600236 | 桂冠电力 | 230,900.00 | 1,517,013.00 | 9.82 |
| 600025 | 华能水电 | 144,400.00 | 1,364,580.00 | 8.83 |
| 600900 | 长江电力 | 49,800.00 | 1,357,050.00 | 8.78 |
| 600795 | 国电电力 | 244,700.00 | 1,218,606.00 | 7.89 |
| 002039 | 黔源电力 | 60,000.00 | 1,009,800.00 | 6.53 |
| 002128 | 电投能源 | 39,800.00 | 898,286.00 | 5.81 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,400.00 | 897,120.00 | 5.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,400.00 | 836,096.00 | 5.41 |
| 600995 | 南网储能 | 65,400.00 | 808,998.00 | 5.24 |
| 601319 | 中国人保 | 64,300.00 | 500,897.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,454,229.00 | 48.24 | 53.05 |
| 制造业 | 3,352,355.80 | 21.69 | 23.86 |
| 采矿业 | 2,026,603.00 | 13.12 | 14.42 |
| 金融业 | 907,697.00 | 5.87 | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,260.00 | 1.85 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,500.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 9.28 | 15,452,457.64 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 11.47 | 15,544,906.00 |
| 2025-03-31 | 81.49 | - | 20.19 | 16,440,052.17 |
| 2024-12-31 | 87.24 | - | 8.70 | 17,230,157.52 |
| 2024-09-30 | 85.39 | - | 9.33 | 20,418,724.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 665 | 7.60 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -14.66 |
| 2020-06-01 | 2022-07-04 | 庞文杰 | 763 | 48.48 |
| 2018-03-26 | 2020-06-01 | 程敏 | 798 | 17.29 |
| 2016-05-17 | 2018-04-18 | 吴洋 | 701 | -1.10 |
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