华银外延增长主题灵活配置(002123)利润分配表-基金频道-证券之星

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华银外延增长主题灵活配置(002123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	923,166.86	-737,777.10	-1,752,295.80	-984,722.66
利息合计	6,275.13	3,137.96	11,206.65	6,746.98
其中：存款利息收入	6,275.13	3,137.96	11,206.65	6,746.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-287,972.00	-590,217.37	-3,008,240.66	-4,398,399.35
其中：股票投资收益	-639,711.07	-707,565.56	-3,362,356.76	-4,504,550.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	517.40	517.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	351,739.07	117,348.19	353,598.70	105,633.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,179,046.81	-163,930.54	1,198,771.71	3,385,951.51
其他收入	25,816.92	13,232.85	45,966.50	20,978.20
费用	232,174.66	116,422.89	272,221.35	136,190.61
管理人报酬	190,774.81	95,821.96	227,625.57	111,817.19
基金托管费	31,795.85	15,970.41	37,937.54	18,636.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,604.00	4,630.52	6,658.24	5,737.24
利润总额	690,992.20	-854,199.99	-2,024,517.15	-1,120,913.27

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