广发鑫惠纯债定开

(002128)

净值:
1.0300
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫惠纯债定开(002128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.03000.00%
2020-02-251.03000.10%
2020-02-241.02900.00%
2020-02-211.02900.10%
2020-02-201.02800.00%
2020-02-191.02800.00%
2020-02-181.02800.00%
2020-02-121.02700.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 289/2932
最近一月 0.10% 1109/2932
最近三月 0.58% 1282/2932
最近六月 2.05% 1112/2932
最近一年 4.63% 901/2932
今年以来 3.85% 847/2932
成立以来 13.87% 965/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发鑫惠纯债定开(002128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170326.9589.40
资产支持证券16431.508.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.330.20
其他各项资产3383.921.78
广发鑫惠纯债定开(002128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今任爽1680.90-0.92
现任基金经理:任爽