广发鑫惠纯债定开

(002128)

净值:
1.0350
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫惠纯债定开(002128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.03500.10%
2019-01-171.03400.10%
2019-01-161.03300.00%
2019-01-151.03300.00%
2019-01-141.03300.00%
2019-01-111.03300.00%
2019-01-101.03300.10%
2019-01-091.03200.10%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.4371亿元
最近分红 广发鑫惠纯债定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 385/2306
最近一月 1.37% 444/2306
最近三月 2.22% 916/2306
最近六月 4.18% 483/2306
最近一年 8.23% 288/2306
今年以来 1.07% 474/2306
成立以来 10.83% 908/2306
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发鑫惠纯债定开(002128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185306.7689.28
资产支持证券15147.187.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3234.021.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计146.440.07
其他各项资产3727.731.80
广发鑫惠纯债定开(002128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今任爽1680.90-0.92
现任基金经理:任爽