广发鑫惠纯债定开

(002128)

净值:
1.0280
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫惠纯债定开(002128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.02800.00%
2018-05-171.02800.10%
2018-05-161.0270-0.10%
2018-05-151.02800.00%
2018-05-141.02800.00%
2018-05-111.02800.00%
2018-05-101.0280-0.10%
2018-05-091.02900.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.3587亿元
最近分红 广发鑫惠纯债定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 839/1979
最近一月 0.29% 377/1979
最近三月 0.00% 1896/1979
最近六月 0.00% 1896/1979
最近一年 0.00% 1896/1979
今年以来 1.38% 1340/1979
成立以来 1.38% 1601/1979
基金简称 单位净值 日增长率
全指能源0.75934.54%
广发能源联接C0.87294.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发鑫惠纯债定开(002128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165482.5092.06
资产支持证券11013.006.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.850.02
其他各项资产3230.911.80
广发鑫惠纯债定开(002128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今任爽1680.90-0.92
现任基金经理:任爽