广发鑫惠纯债定开(002128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发鑫惠纯债定开(002128)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,573,146.68	39,769,333.90	144,371,702.61	70,225,214.69
利息合计	416,072.23	347,554.51	311,938.33	66,308.28
其中：存款利息收入	34,211.28	20,760.17	89,485.91	42,668.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	381,860.95	326,794.34	222,452.42	23,639.83
投资收益合计	68,613,776.29	46,064,227.71	128,190,875.99	47,810,025.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,613,776.29	46,064,227.71	128,190,875.99	47,810,025.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,456,816.84	-6,642,448.32	15,868,888.29	22,348,881.39
其他收入	115.00	-	-	-
费用	19,556,546.28	10,415,757.58	21,399,210.49	9,760,918.32
管理人报酬	8,915,517.17	4,460,701.36	7,957,605.63	3,411,162.56
基金托管费	2,971,839.03	1,486,900.41	2,652,535.20	1,137,054.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,223,430.08	4,229,478.43	10,323,345.86	4,992,015.12
其中：卖出回购金融资产支出	7,223,430.08	4,229,478.43	10,323,345.86	4,992,015.12
其他费用	254,204.41	134,315.99	273,363.38	133,173.50
利润总额	32,016,600.40	29,353,576.32	122,972,492.12	60,464,296.37

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