广发鑫裕混合

(002134)

净值:
1.3730
日增长率:
0.29%
累计净值:1.3730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫裕混合(002134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.37300.29%
2020-02-111.36900.22%
2020-02-101.36600.00%
2020-02-071.36600.15%
2020-02-061.36400.15%
2020-02-051.36200.22%
2020-02-041.35900.67%
2020-02-031.3500-1.10%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 6.0053亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6394亿元
最近分红 广发鑫裕混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 463/3145
最近一月 0.07% 2025/3145
最近三月 1.98% 2334/3145
最近六月 8.68% 1390/3145
最近一年 11.30% 1854/3145
今年以来 12.51% 2017/3145
成立以来 34.00% 948/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600705中航资本92.00519.801.09金融业
000807云铝股份80.00577.601.21制造业
002450康得新66.581499.383.15制造业
600887伊利股份56.751225.242.57制造业
002439启明星辰45.00837.001.76信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4469.3012.28
制造业1746.594.80
信息传输、软件和信息技术服务业344.880.95
交通运输、仓储和邮政业157.500.43
其他29675.3981.54
广发鑫裕混合(002134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6718.2715.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35711.9081.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计648.381.49
其他各项资产529.421.21
广发鑫裕混合(002134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-01至今张芊42812.0011.54
现任基金经理:洪志 谢军 张芊