广发鑫裕混合A(002134)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
963,994.50 |
454,166.44 |
-19,569,805.69 |
-22,783,965.68 |
| 本期利润 |
2,562,760.98 |
615,452.21 |
-43,280.82 |
-6,991,539.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.08 |
0.00 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.71 |
5.75 |
-0.10 |
-15.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.95 |
6.02 |
9.05 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
534,327.20 |
24,478.85 |
-430,145.33 |
-7,796,802.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.05 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
11,777,117.75 |
9,970,489.60 |
10,772,232.03 |
34,394,515.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.41 |
1.33 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.37 |
79.87 |
69.66 |
48.65 |
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