广发鑫源混合A

(002135)

净值:
1.1420
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫源混合A(002135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.1420-0.09%
2020-02-201.14300.53%
2020-02-191.13700.00%
2020-02-121.13200.18%
2020-02-111.13000.27%
2020-02-101.12700.00%
2020-02-071.12700.00%
2020-02-061.12700.45%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2142亿元
最近分红 广发鑫源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 926/3145
最近一月 0.00% 2112/3145
最近三月 1.53% 2519/3145
最近六月 3.19% 2345/3145
最近一年 8.33% 2158/3145
今年以来 9.70% 2216/3145
成立以来 13.10% 1859/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行188.30988.581.45金融业
002142宁波银行66.641286.151.88金融业
601166兴业银行53.50902.011.32金融业
601601中国太保30.361028.291.50金融业
300146汤臣倍健16.09221.080.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3554.3916.05
制造业1736.917.84
建筑业399.201.80
房地产业207.720.94
采矿业201.830.91
其他16049.7472.46
广发鑫源混合A(002135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6418.6628.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15420.9169.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.310.38
其他各项资产248.001.12
广发鑫源混合A(002135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今谢军1750.60-0.22
2016-11-02至今谭昌杰1820.60-0.24
现任基金经理:谭昌杰 谢军