广发鑫源混合A
(002135)
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累计净值：1.0315
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0315 | -0.39% |
| 2025-11-10 | 1.0355 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 1.0290 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 1.0306 | 0.63% |
| 2025-11-05 | 1.0241 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.0219 | -1.19% |
| 2025-11-03 | 1.0342 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.0335 | -0.47% |
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基金全称
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广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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-2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.72%
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最近两年
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3.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 53,000.00 | 2,475,100.00 | 4.83 |
| 002531 | 天顺风能 | 301,000.00 | 2,471,210.00 | 4.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,700.00 | 2,247,700.00 | 4.39 |
| 300443 | 金雷股份 | 69,200.00 | 2,075,308.00 | 4.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 26,100.00 | 1,874,763.00 | 3.66 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 51,089.00 | 1,854,019.81 | 3.62 |
| 300792 | 壹网壹创 | 52,714.00 | 1,844,990.00 | 3.60 |
| 002049 | 紫光国微 | 18,800.00 | 1,697,828.00 | 3.32 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 62,849.00 | 1,495,177.71 | 2.92 |
| 301031 | 中熔电气 | 12,023.00 | 1,472,817.50 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,750,139.14 | 67.85 | 92.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,926,741.60 | 3.76 | 5.15 |
| 采矿业 | 558,756.00 | 1.09 | 1.49 |
| 房地产业 | 171,535.00 | 0.33 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 15,420.72 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.07 | 30.46 | 2.93 | 51,212,521.58 |
| 2025-06-30 | 59.29 | 38.61 | 15.66 | 53,547,405.44 |
| 2025-03-31 | 37.44 | 40.40 | 20.95 | 53,887,922.76 |
| 2024-12-31 | 60.00 | 36.79 | 5.53 | 62,967,671.47 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 34.22 | 2.23 | 58,057,205.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 曾刚 | 890 | -5.19 |
| 2022-02-28 | 2023-06-07 | 吴敌 | 464 | -11.90 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 9.49 |
| 2016-11-09 | 2021-01-27 | 谢军 | 1540 | 26.90 |
| 2016-11-02 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 1146 | 14.20 |
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