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广发鑫源混合A

(002135)

净值:
1.1950
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫源混合A(002135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.1950-0.08%
2020-10-291.19600.17%
2020-10-281.19400.34%
2020-10-271.19000.00%
2020-10-261.1900-0.25%
2020-10-231.1930-0.25%
2020-10-221.19600.00%
2020-10-211.19600.00%
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基金公司 广发基金 基金经理 马文文 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2054亿元
最近分红 广发鑫源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 2681/4115
最近一月 0.08% 3360/4115
最近三月 1.01% 2283/4115
最近六月 4.92% 3034/4115
最近一年 6.13% 2896/4115
今年以来 3.91% 3328/4115
成立以来 19.50% 2874/4115
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选2.90603.20%
广发全球精选(美元现汇)0.43213.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行188.30988.581.45金融业
002142宁波银行66.641286.151.88金融业
601166兴业银行53.50902.011.32金融业
601601中国太保30.361028.291.50金融业
300146汤臣倍健16.09221.080.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2689.4312.19
制造业2375.2910.77
建筑业348.281.58
租赁和商务服务业167.890.76
房地产业161.910.73
其他16319.4373.97
广发鑫源混合A(002135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6087.3827.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14126.9863.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.002.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1381.056.20
其他各项资产168.190.76
广发鑫源混合A(002135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今谢军1750.60-0.22
2016-11-02至今谭昌杰1820.60-0.24
现任基金经理:马文文 谭昌杰 谢军
  • 基金公告
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