广发鑫源混合A(002135)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发鑫源混合A(002135)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,969,196.45	3,036,535.30	2,958,469.04	1,712,154.93
利息合计	10,182.89	39,759.05	24,738.33	53,216.92
其中：存款利息收入	2,851.46	10,155.25	4,992.69	15,132.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,331.43	29,603.80	19,745.64	38,084.08
投资收益合计	1,913,419.90	-32,466.13	-461,018.77	2,746,424.18
其中：股票投资收益	1,860,567.78	-618,566.26	-864,508.98	2,203,545.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,980.39	325,662.55	229,686.06	184,373.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,871.73	260,437.58	173,804.15	358,504.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,026,578.89	2,945,798.10	3,380,161.35	-1,090,899.05
其他收入	19,014.77	83,444.28	14,588.13	3,412.88
费用	106,465.95	633,484.77	322,887.36	629,266.67
管理人报酬	80,523.54	300,647.28	158,255.98	329,231.15
基金托管费	13,420.61	50,107.82	26,375.92	54,871.84
销售服务费	2,384.13	26,730.03	7,903.55	1,052.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,569.61	114,045.19	59,606.78	101,990.36
其中：卖出回购金融资产支出	8,569.61	114,045.19	59,606.78	101,990.36
其他费用	1,524.12	140,519.21	69,976.39	140,210.20
利润总额	8,862,730.50	2,403,050.53	2,635,581.68	1,082,888.26

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