广发鑫源混合A(002135)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发鑫源混合A(002135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,036,535.30	2,958,469.04	1,712,154.93	-1,107,938.47
利息合计	39,759.05	24,738.33	53,216.92	18,583.41
其中：存款利息收入	10,155.25	4,992.69	15,132.84	5,142.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,603.80	19,745.64	38,084.08	13,440.51
投资收益合计	-32,466.13	-461,018.77	2,746,424.18	-2,915,710.22
其中：股票投资收益	-618,566.26	-864,508.98	2,203,545.96	-2,427,961.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	325,662.55	229,686.06	184,373.35	-610,934.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	260,437.58	173,804.15	358,504.87	123,185.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,945,798.10	3,380,161.35	-1,090,899.05	1,788,956.63
其他收入	83,444.28	14,588.13	3,412.88	231.71
费用	633,484.77	322,887.36	629,266.67	297,010.02
管理人报酬	300,647.28	158,255.98	329,231.15	156,347.90
基金托管费	50,107.82	26,375.92	54,871.84	26,057.94
销售服务费	26,730.03	7,903.55	1,052.54	513.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	114,045.19	59,606.78	101,990.36	43,322.60
其中：卖出回购金融资产支出	114,045.19	59,606.78	101,990.36	43,322.60
其他费用	140,519.21	69,976.39	140,210.20	69,828.48
利润总额	2,403,050.53	2,635,581.68	1,082,888.26	-1,404,948.49

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