诺安利鑫混合A(002137) |
净值:
1.6641
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日增长率:
1.48%
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累计净值:1.6641 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 79.43 | 450.36 | 6.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 79.43 | 551.24 | 9.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601377 | 兴业证券 | 78.69 | 651.54 | 9.50 | 金融业 |
601377 | 兴业证券 | 69.73 | 605.25 | 8.56 | 金融业 |
600025 | 华能水电 | 56.69 | 328.24 | 5.12 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3348.09 | 74.17 |
采矿业 | 349.22 | 7.74 |
批发和零售业 | 158.93 | 3.52 |
租赁和商务服务业 | 150.02 | 3.32 |
房地产业 | 43.80 | 0.97 | 其他 | 464.05 | 10.28 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4056.86 | 89.44 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 474.71 | 10.47 |
其他各项资产 | 4.37 | 0.10 |