诺安利鑫混合

(002137)

净值:
1.3175
日增长率:
0.58%
累计净值:1.3175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
诺安利鑫混合(002137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.31750.58%
2019-04-031.30991.77%
2019-04-021.28710.35%
2019-04-011.28264.40%
2019-03-291.22854.58%
2019-03-281.1747-1.40%
2019-03-271.1914-0.05%
2019-03-261.1920-2.25%
基金公司 诺安基金 基金经理 史高飞
销售机构 查看详情 发行份额 49.5138亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3304亿元
最近分红 诺安利鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.06% 11/3005
最近一月 14.15% 4/3005
最近三月 34.04% 213/3005
最近六月 31.19% 507/3005
最近一年 24.45% 80/3005
今年以来 36.57% 329/3005
成立以来 39.23% 739/3005
基金简称 单位净值 日增长率
诺安策略1.76801.49%
诺安中证1001.48701.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安13.89689.080.18-0.60%12.07%15.96%金融业
601336新华保险12.80657.920.17-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64.160.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业13.180.10
金融业13.250.10
房地产业13.100.10
其他13189.4299.22
诺安利鑫混合(002137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103.690.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6493.1448.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1476.9611.00
其他各项资产5350.3439.86
诺安利鑫混合(002137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今谢志华518-0.20-2.21
现任基金经理:史高飞