诺安利鑫混合

(002137)

净值:
1.2467
日增长率:
-1.28%
累计净值:1.2467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安利鑫混合(002137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.2467-1.28%
2018-07-161.26291.24%
2018-07-131.24741.55%
2018-07-121.22842.39%
2018-07-111.19970.28%
2018-07-101.19640.79%
2018-07-091.18704.16%
2018-07-061.13960.05%
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 49.5138亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.3261亿元
最近分红 诺安利鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安成长0.83200.73%
诺安景鑫混合0.87660.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安13.89689.080.18-0.60%12.07%15.96%金融业
601336新华保险12.80657.920.17-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12720.4154.69
卫生和社会工作4812.2920.69
批发和零售业2344.1410.08
信息传输、软件和信息技术服务业309.291.33
其他3072.4613.21
诺安利鑫混合(002137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20186.1484.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1277.885.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2415.7310.08
其他各项资产77.670.32
诺安利鑫混合(002137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今谢志华518-0.20-2.21