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诺安利鑫混合A

(002137)

净值:
1.6641
日增长率:
1.48%
累计净值:1.6641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安利鑫混合A(002137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.66411.48%
2023-02-101.6398-0.19%
2023-02-031.62800.02%
2023-01-131.53930.25%
2023-01-121.5355-0.08%
2023-01-111.53680.31%
2023-01-101.53210.00%
2023-01-091.53210.81%
基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊 赵森
销售机构 查看详情 发行份额 49.5138亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4514亿元
最近分红 诺安利鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 4017/7433
最近一月 -2.30% 3204/7433
最近三月 4.93% 724/7433
最近六月 1.04% 1269/7433
最近一年 15.01% 102/7433
今年以来 10.37% 243/7433
成立以来 62.59% 1515/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源79.43450.366.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源79.43551.249.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
601377兴业证券78.69651.549.50金融业
601377兴业证券69.73605.258.56金融业
600025华能水电56.69328.245.12电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3348.0974.17
采矿业349.227.74
批发和零售业158.933.52
租赁和商务服务业150.023.32
房地产业43.800.97
其他464.0510.28
诺安利鑫混合A(002137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4056.8689.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.7110.47
其他各项资产4.370.10
诺安利鑫混合A(002137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴博俊 赵森
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