诺安利鑫混合

(002137)

净值:
1.0756
日增长率:
1.55%
累计净值:1.0756 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
诺安利鑫混合(002137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.07561.55%
2018-09-201.0592-0.31%
2018-09-191.06250.84%
2018-09-181.05361.22%
2018-09-171.0409-0.59%
2018-09-141.0471-0.51%
2018-09-131.0525-1.40%
2018-09-121.0674-1.94%
基金公司 诺安基金 基金经理 周冬
销售机构 查看详情 发行份额 49.5138亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8810亿元
最近分红 诺安利鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.72% 1196/2974
最近一月 -1.49% 2293/2974
最近三月 -8.34% 2318/2974
最近六月 -1.28% 685/2974
最近一年 6.39% 110/2974
今年以来 5.66% 50/2974
成立以来 7.56% 1261/2974
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.53405.12%
诺安中证1001.23803.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安13.89689.080.18-0.60%12.07%15.96%金融业
601336新华保险12.80657.920.17-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10258.3854.54
卫生和社会工作3108.0316.52
批发和零售业1413.427.51
科学研究和技术服务业317.521.69
信息传输、软件和信息技术服务业202.831.08
其他3509.9718.66
诺安利鑫混合(002137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15315.4578.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1270.376.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0010.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计628.083.22
其他各项资产297.101.52
诺安利鑫混合(002137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今谢志华518-0.20-2.21
现任基金经理:周冬