诺安利鑫混合

(002137)

净值:
1.0267
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
诺安利鑫混合(002137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.02670.29%
2018-12-101.0237-0.43%
2018-12-071.0281-0.49%
2018-12-061.0332-1.33%
2018-12-051.04710.09%
2018-12-041.04620.05%
2018-12-031.04571.13%
2018-11-301.03400.37%
基金公司 诺安基金 基金经理 周冬
销售机构 查看详情 发行份额 49.5138亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6111亿元
最近分红 诺安利鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 1824/2941
最近一月 -1.99% 2714/2941
最近三月 -5.68% 2346/2941
最近六月 -13.82% 1606/2941
最近一年 1.05% 424/2941
今年以来 0.85% 520/2941
成立以来 2.67% 1476/2941
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.39901.27%
诺安灵活1.88200.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安13.89689.080.18-0.60%12.07%15.96%金融业
601336新华保险12.80657.920.17-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6173.9638.32
卫生和社会工作2061.3912.80
批发和零售业997.196.19
科学研究和技术服务业506.253.14
信息传输、软件和信息技术服务业139.590.87
其他6231.1838.68
诺安利鑫混合(002137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9878.3858.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1262.117.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4800.0028.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.951.43
其他各项资产711.414.21
诺安利鑫混合(002137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今谢志华518-0.20-2.21
现任基金经理:周冬