诺安利鑫灵活配置混合A(002137)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安利鑫灵活配置混合A(002137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,219,593.27	13,067,618.81	-3,657,721.07	-7,571,133.87
利息合计	470,312.21	151,280.08	127,572.59	53,577.53
其中：存款利息收入	89,385.64	22,802.57	38,253.24	19,638.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	380,926.57	128,477.51	89,319.35	33,939.46
投资收益合计	41,241,761.38	7,236,737.46	-4,108,081.18	-5,082,968.13
其中：股票投资收益	38,279,453.10	5,715,858.90	-5,898,728.22	-6,470,880.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	539,641.64	165,111.05	557,501.47	405,739.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,422,666.64	1,355,767.51	1,233,145.57	982,172.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,941,388.36	5,637,957.43	-51,137.55	-2,853,629.82
其他收入	566,131.32	41,643.84	373,925.07	311,886.55
费用	3,528,976.97	828,915.28	1,105,994.63	627,513.47
管理人报酬	2,430,331.49	592,400.76	823,115.78	454,435.19
基金托管费	405,055.27	98,733.47	137,185.99	75,739.19
销售服务费	548,170.27	109,815.01	45,395.96	22,611.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,411.00	27,964.83	100,288.00	74,725.88
利润总额	70,690,616.30	12,238,703.53	-4,763,715.70	-8,198,647.34

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