泓德裕泰债券A
(002138)
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累计净值：1.5895
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4415 | 0.10% |
| 2026-06-26 | 1.4400 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.4427 | -0.09% |
| 2026-06-24 | 1.4440 | -0.14% |
| 2026-06-23 | 1.4460 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 1.4460 | 0.11% |
| 2026-06-18 | 1.4444 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 1.4458 | -0.08% |
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基金全称
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泓德裕泰债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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赵端端 刘佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.03亿元
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份额规模
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4.8422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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6.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 0.07 |
| 002852 | 道道全 | 61,400.00 | 600,492.00 | 0.06 |
| 000651 | 格力电器 | 14,400.00 | 544,608.00 | 0.06 |
| 601728 | 中国电信 | 95,500.00 | 541,485.00 | 0.06 |
| 600335 | 国机汽车 | 87,100.00 | 519,987.00 | 0.05 |
| 001338 | 永顺泰 | 38,400.00 | 507,264.00 | 0.05 |
| 600941 | 中国移动 | 5,400.00 | 506,466.00 | 0.05 |
| 300755 | 华致酒行 | 39,000.00 | 504,660.00 | 0.05 |
| 301376 | 致欧科技 | 31,000.00 | 495,690.00 | 0.05 |
| 603818 | 曲美家居 | 138,800.00 | 492,740.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,619,060.69 | 3.27 | 49.02 |
| 金融业 | 9,365,583.00 | 0.97 | 14.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,203,350.00 | 0.43 | 6.52 |
| 批发和零售业 | 4,201,556.00 | 0.43 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,253,485.00 | 0.34 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,440,970.00 | 0.25 | 3.78 |
| 采矿业 | 2,394,181.00 | 0.25 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887,916.00 | 0.20 | 2.93 |
| 建筑业 | 1,679,189.64 | 0.17 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,461,391.05 | 0.15 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 837,685.80 | 0.09 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 560,745.00 | 0.06 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 304,128.00 | 0.03 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 290,820.00 | 0.03 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.67 | 91.99 | 0.22 | 967,270,755.64 |
| 2025-12-31 | - | 104.47 | 1.41 | 901,820,564.11 |
| 2025-09-30 | - | 107.87 | 0.27 | 1,134,028,612.54 |
| 2025-06-30 | - | 105.70 | 0.68 | 990,903,437.04 |
| 2025-03-31 | - | 102.45 | 1.78 | 775,304,335.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘佳 | 508 | 2.68 |
| 2021-06-18 | - | 赵端端 | 1839 | 25.90 |
| 2015-12-29 | 2021-06-18 | 李倩 | 1998 | 29.45 |
| 2015-12-17 | 2018-10-25 | 邬传雁 | 1043 | 13.30 |
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