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泓德裕泰债券A

(002138)

净值:
1.2359
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕泰债券A(002138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.2359-0.01%
2021-09-231.2360-0.21%
2021-09-221.23860.28%
2021-09-171.2352-0.01%
2021-09-161.2353-0.01%
2021-09-151.23540.06%
2021-09-141.23460.37%
2021-09-131.23000.10%
基金公司 泓德基金 基金经理 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 2.0641亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3392亿元
最近分红 泓德裕泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1435/4181
最近一月 1.79% 146/4181
最近三月 3.80% 304/4181
最近六月 6.18% 338/4181
最近一年 0.89% 3237/4181
今年以来 6.13% 338/4181
成立以来 34.39% 654/4181
基金简称 单位净值 日增长率
泓德远见2.03441.47%
泓德臻远回报混合1.71491.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157ST永泰3533.154675.531.57电力、热力、燃气及水生产和供应业
600157永泰能源2944.293921.791.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
600157ST永泰2865.673500.891.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3921.791.34
其他288749.1898.66
泓德裕泰债券A(002138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3921.791.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券266294.3190.37
资产支持证券13061.104.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.910.05
其他各项资产11241.503.82
泓德裕泰债券A(002138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵端端
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