泓德裕泰债券A(002138) |
净值:
1.1540
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日增长率:
-0.03%
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累计净值:1.2460 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600157 | ST永泰 | 2865.67 | 3500.89 | 1.11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3500.89 | 1.02 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 308677.63 | 90.24 |
资产支持证券 | 13137.80 | 3.84 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2810.87 | 0.82 |
其他各项资产 | 13936.60 | 4.07 |