泓德裕泰债券A

(002138)

净值:
1.1130
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕泰债券A(002138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-141.1130-0.09%
2018-05-111.1140-0.18%
2018-05-101.1160-0.09%
2018-05-091.11700.00%
2018-05-081.1170-0.62%
2018-05-071.12400.00%
2018-05-041.12400.00%
2018-05-031.12400.00%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 邬传雁
销售机构 查看详情 发行份额 2.0641亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5452亿元
最近分红 泓德裕泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 1887/1975
最近一月 -0.09% 1623/1975
最近三月 1.27% 1194/1975
最近六月 2.86% 198/1975
最近一年 5.29% 252/1975
今年以来 2.20% 802/1975
成立以来 11.40% 721/1975
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓华混合1.05801.05%
泓德臻远回报混合1.00790.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泓德裕泰债券A(002138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298543.1597.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计428.490.14
其他各项资产7156.112.34
泓德裕泰债券A(002138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-29至今李倩4915.900.13
2015-12-17至今邬传雁5035.900.61
现任基金经理:李倩 邬传雁