泓德裕泰债券A(002138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,847,827.13 |
7,920,982.84 |
32,942,460.51 |
12,950,559.71 |
| 本期利润 |
21,642,522.15 |
8,906,506.07 |
40,107,921.10 |
21,765,556.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
1.78 |
5.36 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
1.70 |
5.94 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
120,786,882.66 |
123,301,641.83 |
33,986,459.59 |
89,770,890.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.24 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
687,989,383.90 |
773,179,846.51 |
202,133,252.06 |
766,876,782.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.42 |
1.45 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.58 |
60.05 |
57.37 |
52.88 |
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