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泓德裕泰债券C

(002139)

净值:
1.1288
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕泰债券C(002139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.1288-0.11%
2021-01-211.1300-0.06%
2021-01-201.13070.02%
2021-01-191.13050.06%
2021-01-181.1298-0.38%
2021-01-151.13410.05%
2021-01-141.1335-0.59%
2021-01-131.1402-0.01%
    暂无信息!
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0641亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4643亿元
最近分红 泓德裕泰债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 3701/3797
最近一月 -0.02% 3559/3797
最近三月 -5.66% 3534/3797
最近六月 -3.85% 3288/3797
最近一年 -3.93% 2816/3797
今年以来 -0.78% 3718/3797
成立以来 22.69% 830/3797
基金简称 单位净值 日增长率
泓德卓远混合A1.08436.73%
泓德卓远混合C1.08366.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157ST永泰2865.673500.891.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3500.891.11
其他311895.0498.89
泓德裕泰债券C(002139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3500.891.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券308677.6390.24
资产支持证券13137.803.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2810.870.82
其他各项资产13936.604.07
泓德裕泰债券C(002139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李倩
  • 基金公告
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