泓德裕泰债券C(002139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,488,286.16 |
8,429,498.63 |
32,363,286.63 |
136,779.90 |
| 本期利润 |
6,740,181.46 |
4,177,863.18 |
14,177,848.07 |
242,646.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.53 |
7.74 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
1.53 |
5.57 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
28,650,766.66 |
32,815,411.79 |
75,178,611.63 |
747,641.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.20 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
160,130,419.19 |
199,662,786.12 |
529,478,443.55 |
8,143,948.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.42 |
1.39 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.02 |
53.87 |
51.55 |
47.49 |
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