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长安鑫益增强混合C(002147)
长安鑫益增强混合C
(002147)
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累计净值：1.4529
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.4529 | 0.08% |
| 2026-06-17 | 1.4518 | 0.09% |
| 2026-06-16 | 1.4505 | -0.01% |
| 2026-06-15 | 1.4507 | 0.19% |
| 2026-06-12 | 1.4480 | 0.03% |
| 2026-06-11 | 1.4476 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 1.4485 | -0.14% |
| 2026-06-09 | 1.4506 | 0.12% |
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基金全称
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长安鑫益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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刘学通
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.11亿元
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份额规模
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2.8676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.03%
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最近两年
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3.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 77,000.00 | 3,599,750.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 86,000.00 | 3,440,000.00 | 0.43 |
| 601398 | 工商银行 | 430,000.00 | 3,285,200.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 42,000.00 | 3,206,700.00 | 0.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 130,000.00 | 2,446,600.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,000.00 | 2,388,560.00 | 0.30 |
| 601001 | 晋控煤业 | 120,000.00 | 1,971,600.00 | 0.25 |
| 600900 | 长江电力 | 65,000.00 | 1,757,600.00 | 0.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,687,140.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,498,010.00 | 2.93 | 49.28 |
| 采矿业 | 14,018,190.00 | 1.75 | 29.40 |
| 金融业 | 8,101,980.00 | 1.01 | 16.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,757,600.00 | 0.22 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,450.00 | 0.04 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.94 | 92.60 | 0.51 | 802,156,395.07 |
| 2025-12-31 | 4.53 | 95.26 | 0.97 | 906,156,113.73 |
| 2025-09-30 | 4.93 | 89.63 | 0.58 | 978,588,815.81 |
| 2025-06-30 | 2.88 | 93.45 | 1.33 | 1,200,310,481.44 |
| 2025-03-31 | 2.34 | 85.98 | 0.61 | 1,250,028,477.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 刘学通 | 1789 | 14.72 |
| 2019-07-08 | 2021-07-30 | 孟楠 | 753 | 8.67 |
| 2018-04-23 | 2021-07-30 | 杜振业 | 1194 | 31.48 |
| 2018-04-04 | 2019-09-23 | 方红涛 | 537 | 24.15 |
| 2016-02-22 | 2018-04-04 | 乔哲 | 772 | -4.42 |
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