长安鑫益增强混合C(002147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,551,310.93 |
5,864,050.04 |
29,746,211.33 |
15,880,713.35 |
| 本期利润 |
6,198,258.90 |
3,941,825.33 |
39,752,621.88 |
36,461,582.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.57 |
2.16 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.73 |
2.36 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
125,056,387.23 |
166,861,435.70 |
219,604,337.70 |
583,815,636.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
470,019,172.71 |
649,047,264.90 |
876,170,073.61 |
2,388,631,574.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.37 |
42.74 |
41.71 |
40.83 |
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