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国寿安保稳惠混合

(002148)

净值:
1.7225
日增长率:
-0.77%
累计净值:2.0151 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保稳惠混合(002148)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.7225-0.77%
2020-08-071.73590.07%
2020-08-061.7346-2.20%
2020-08-051.77362.03%
2020-08-041.7383-3.06%
2020-08-031.79322.18%
2020-07-311.75503.39%
2020-07-301.69750.47%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.20% 488/3646
最近一月 5.43% 501/3646
最近三月 9.27% 949/3646
最近六月 22.14% 576/3646
最近一年 40.61% 859/3646
今年以来 20.78% 501/3646
成立以来 68.25% 842/3646
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.40341.68%
国寿安保健康科学混合A1.41731.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行240.001260.003.06金融业
601939建设银行210.001291.503.14金融业
600018上港集团60.00380.400.93交通运输、仓储和邮政业
600036招商银行55.001315.053.20金融业
002146荣盛发展40.00394.800.96房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24043.6187.23
批发和零售业705.002.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他2814.4410.21
国寿安保稳惠混合(002148)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24751.1087.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.300.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2792.369.87
其他各项资产354.141.25
国寿安保稳惠混合(002148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今吴坚5246.70-5.36
现任基金经理:吴坚
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