基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳惠混合(002148) |
净值：
1.1724
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.5540 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,400.00 | 24,034,000.00 | 8.77 |
| 002738 | 中矿资源 | 283,899.00 | 22,300,266.45 | 8.14 |
| 300502 | 新易盛 | 49,300.00 | 21,242,384.00 | 7.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,000.00 | 20,333,250.00 | 7.42 |
| 000807 | 云铝股份 | 571,400.00 | 18,764,776.00 | 6.85 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,129,300.00 | 18,272,074.00 | 6.67 |
| 600183 | 生益科技 | 240,200.00 | 17,152,682.00 | 6.26 |
| 300593 | 新雷能 | 556,700.00 | 16,567,392.00 | 6.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 584,100.00 | 16,448,256.00 | 6.00 |
| 002756 | 永兴材料 | 224,656.00 | 12,187,588.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,331,707.22 | 85.12 | 91.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,333,250.00 | 7.42 | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,876.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.54 | 5.42 | 2.80 | 274,123,012.18 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.67 | 2.92 | 273,696,361.44 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 6.07 | 3.00 | 228,347,358.21 |
| 2025-03-31 | 84.32 | 6.06 | 2.70 | 247,698,018.33 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 6.54 | 1.89 | 331,341,449.84 |
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