基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新优选混合(002149) |
净值：
1.6130
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日增长率：
2.35%
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累计净值：1.6850 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 13,604.00 | 6,373,474.00 | 9.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 7.84 |
| 300502 | 新易盛 | 7,560.00 | 4,588,920.00 | 6.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,800.00 | 4,350,720.00 | 6.55 |
| 300835 | 龙磁科技 | 18,700.00 | 4,291,463.00 | 6.46 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 36,100.00 | 3,804,218.00 | 5.73 |
| 300223 | 北京君正 | 13,700.00 | 3,409,930.00 | 5.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,060.00 | 3,347,640.80 | 5.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 3,260,000.00 | 4.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,454.00 | 3,248,504.28 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.23 | 1.37 | 6.70 | 66,382,880.59 |
| 2026-03-31 | 81.87 | 6.28 | 11.76 | 45,196,864.13 |
| 2025-12-31 | 92.61 | 3.39 | 5.26 | 68,514,347.65 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 6.54 | 3.96 | 45,450,458.07 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 5.14 | 1.81 | 27,454,964.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 汤舒婷 | 249 | 14.15 |
| 2021-08-26 | 2026-01-22 | 熊昱洲 | 1610 | -4.66 |
| 2020-11-17 | 2022-07-08 | 刘宁 | 598 | 23.86 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.96 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 31.38 |
| 2016-04-08 | 2019-12-05 | 刘宁 | 1336 | 20.27 |
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