嘉实新优选混合
(002149)
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累计净值：1.5010
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4290 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 1.4300 | 2.29% |
| 2025-11-06 | 1.3980 | 1.30% |
| 2025-11-05 | 1.3800 | 1.55% |
| 2025-11-04 | 1.3590 | -3.21% |
| 2025-11-03 | 1.4040 | -0.28% |
| 2025-10-31 | 1.4080 | 0.07% |
| 2025-10-30 | 1.4070 | 0.86% |
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基金全称
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嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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熊昱洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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6.72%
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最近三月
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55.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.82%
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最近两年
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39.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,260.00 | 3,722,520.00 | 8.19 |
| 301358 | 湖南裕能 | 49,800.00 | 3,008,916.00 | 6.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,000.00 | 3,003,000.00 | 6.61 |
| 601799 | 星宇股份 | 21,300.00 | 2,872,944.00 | 6.32 |
| 002709 | 天赐材料 | 73,400.00 | 2,801,678.00 | 6.16 |
| 002850 | 科达利 | 14,000.00 | 2,739,800.00 | 6.03 |
| 603659 | 璞泰来 | 85,345.00 | 2,638,867.40 | 5.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 38,800.00 | 2,556,920.00 | 5.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,800.00 | 2,516,940.00 | 5.54 |
| 002497 | 雅化集团 | 167,100.00 | 2,484,777.00 | 5.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,906,983.48 | 87.80 | 97.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 870,533.00 | 1.92 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.72 | 6.54 | 3.96 | 45,450,458.07 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 5.14 | 1.81 | 27,454,964.98 |
| 2025-03-31 | 93.27 | 0.68 | 6.18 | 29,800,042.22 |
| 2024-12-31 | 89.65 | 5.16 | 3.71 | 29,624,605.33 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 4.83 | 0.74 | 29,408,484.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 熊昱洲 | 1539 | -4.80 |
| 2020-11-17 | 2022-07-08 | 刘宁 | 598 | 23.86 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.96 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 31.38 |
| 2016-04-08 | 2019-12-05 | 刘宁 | 1336 | 20.27 |
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