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嘉实新优选混合

(002149)

净值:
1.4240
日增长率:
1.06%
累计净值:1.4960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新优选混合(002149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.42401.06%
2021-04-161.40900.43%
2021-04-151.4030-0.64%
2021-04-141.41200.50%
2021-04-131.4050-0.43%
2021-04-121.4110-0.63%
2021-04-091.4200-0.28%
2021-04-081.42401.28%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 5.6280亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6169亿元
最近分红 嘉实新优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 3224/4940
最近一月 8.64% 64/4940
最近三月 10.94% 25/4940
最近六月 21.47% 95/4940
最近一年 26.25% 1991/4940
今年以来 13.26% 29/4940
成立以来 50.51% 1987/4940
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新消费2.59301.65%
制造1001.31281.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行249.16789.841.86金融业
601398工商银行121.48597.681.41金融业
601899紫金矿业82.41765.591.66采矿业
002648卫星石化37.58761.671.79制造业
000002万科A27.97802.741.74房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9562.2920.71
金融业2159.404.68
房地产业802.741.74
采矿业765.591.66
交通运输、仓储和邮政业503.731.09
其他32370.0770.12
嘉实新优选混合(002149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14244.7923.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44901.9074.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333.240.55
其他各项资产674.941.12
嘉实新优选混合(002149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
    暂无信息!
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