嘉实新优选混合

(002149)

净值:
1.0770
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新优选混合(002149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07700.00%
2019-06-051.07700.00%
2019-05-311.07700.00%
2019-05-301.0770-0.09%
2019-05-291.0780-0.09%
2019-05-281.07900.09%
2019-05-271.07800.00%
2019-05-241.07800.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 刘宁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 5.6280亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4642亿元
最近分红 嘉实新优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 2974/3054
最近一月 -0.19% 2914/3054
最近三月 -1.19% 1828/3054
最近六月 0.94% 2644/3054
最近一年 2.28% 1505/3054
今年以来 0.75% 2726/3054
成立以来 12.69% 1397/3054
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实长青竞争优势股票A1.02383.38%
嘉实长青竞争优势股票C1.02313.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行359.691888.372.542.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行306.121132.641.522.30%13.68%18.50%金融业
600674川投能源127.751254.471.690.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行49.251177.571.58-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团19.30599.270.81-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1333.701.79
批发和零售业486.330.65
其他72771.5297.56
嘉实新优选混合(002149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1820.032.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82079.0895.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.410.26
其他各项资产1568.251.83
嘉实新优选混合(002149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今胡永青3633.703.38
2016-04-26至今曲扬3723.705.13
2016-04-08至今刘宁3903.704.46
现任基金经理:胡永青 刘宁 曲扬